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Comparador

DOLB11 x BDAP11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11DOLB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,3%6,0%
DOLB11-3,4%-2,2%1,4%-4,0%2,1%3,1%-0,4%-3,6%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
DOLB110,8%1,0%-2,4%1,3%-2,7%-1,6%1,6%-0,5%3,1%0,3%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
DOLB11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11DOLB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%LTN 01/10/202749,14%
LFT 01/09/202611,06%LFT 01/09/20279,02%
Outros-0,07%LFT 01/03/20278,03%
LFT 01/09/20287,76%
LFT 01/03/20296,00%
LFT 01/03/20304,75%
LFT 01/03/20284,51%
LFT 01/09/20264,03%
LFT 01/03/20313,74%
LFT 01/09/20293,00%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11DOLB11
Retorno
No ano5,99%-3,61%
12 meses11,16%-1,33%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,55%11,57%
12 meses3,43%10,89%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,61-1,39
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-10,87%
Data Max. Drawdown19/12/202411/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202329/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11DOLB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3S&P/B3 BRL-USD Mini Futures Index
Provedor do índiceB3S&P/B3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,27%0,15%
Retorno 12 meses11,16%-1,33%
Patrimônio líquidoR$ 120.795.717,60R$ 384.098.111,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,46
Número de cotistas191304
Cotação12,7596,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%LTN 01/10/2027 - 49,14%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%LFT 01/09/2027 - 9,02%
3ºOutros - -0,07%LFT 01/03/2027 - 8,03%
4ºLFT 01/09/2028 - 7,76%
5ºLFT 01/03/2029 - 6,00%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0860.310.645/0001-52
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento26/09/202329/04/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dolar