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Comparador

BDAP11 x CAPE11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BDAP11CAPE11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BDAP111,2%1,1%0,9%1,7%1,0%-0,3%0,0%5,7%
CAPE1111,1%0,9%-4,8%2,6%-6,8%-1,6%2,3%2,7%
2025BDAP112,0%0,5%0,5%-0,2%3,3%0,1%0,3%1,3%0,5%0,3%1,8%1,1%12,0%
CAPE110,0%-6,0%7,9%2,7%1,4%5,1%0,9%12,1%
2024BDAP110,6%0,3%0,9%-0,4%0,7%0,2%1,0%0,6%0,3%0,4%0,3%-0,6%4,2%
CAPE11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BDAP11CAPE11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/12/203189,01%VALE35,28%
LFT 01/09/202611,06%MELI345,12%
Outros-0,07%ROXO344,95%
ITUB44,94%
SBSP34,09%
AXIA33,99%
BBDC43,77%
B3SA33,44%
ITSA43,22%
ABEV32,91%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BDAP11CAPE11
Retorno
No ano5,65%2,68%
12 meses12,28%16,08%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano3,56%19,86%
12 meses3,55%16,61%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,970,08
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,30%-15,38%
Data Max. Drawdown19/12/202408/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)32—
Lançamento26/09/202330/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BDAP11CAPE11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceDAP5 B3Bovespa B3 BR+ Cap 5% Index
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%40,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%2,92%
Retorno 12 meses12,28%16,08%
Patrimônio líquidoR$ 120.155.188,14R$ 20.841.191,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,10R$ 1,11
Número de cotistas19045
Cotação12,71140,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/12/2031 - 89,01%VALE3 - 5,28%
2ºLFT 01/09/2026 - 11,06%MELI34 - 5,12%
3ºOutros - -0,07%ROXO34 - 4,95%
4ºITUB4 - 4,94%
5ºSBSP3 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ51.921.067/0001-0860.553.995/0001-40
GestorBB DTVMBlackRock Brasil Gestora de Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento26/09/202330/06/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/s001t010p004,503845,507528,1,1,1,1,b.bb#/www.blackrock.com/br/products/342108/ishares-bovespa-br%20-cap-5-fundo-de-ndice