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Comparador

SPXI11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11SPXI11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P Dividendos BrasilS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-1,1%4,8%
SPXI11-3,0%-3,5%-4,2%5,6%6,9%1,9%-0,6%2,6%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
SPXI11-3,3%-0,5%-8,6%-1,1%6,8%-0,3%5,4%-1,0%1,4%3,5%-0,5%3,3%4,0%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
SPXI113,4%5,6%3,8%-0,2%5,7%10,4%2,3%1,9%-1,3%5,3%9,2%1,3%58,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11SPXI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%VANGUARD S&P 500 ETF - 47445099,99%
POMO46,15%LFT 01/09/20270,20%
BBSE35,21%LFT 01/03/20280,04%
CYRE35,00%NTN-B 15/05/20270,04%
CMIG44,36%LTN 01/07/20290,00%
CURY34,22%
0,00%
RDOR33,87%Outros-0,27%
ABCB43,80%
YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11SPXI11
Retorno
No ano4,80%2,58%
12 meses16,96%13,69%
Últimos 3 anos35,61%83,72%
Desvio Padrão
No ano22,46%12,52%
12 meses18,83%12,03%
Últimos 3 anos16,09%14,82%
Índice Sharpe
12 meses0,03-0,05
Últimos 3 anos-0,090,62
Max. Drawdown-43,46%-32,75%
Data Max. Drawdown23/03/202010/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)739577
Lançamento28/05/201430/01/2015
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11SPXI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P Dividendos BrasilS&P 500
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,50%0,21%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,21%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,77%1,89%
Retorno 12 meses16,96%13,69%
Patrimônio líquidoR$ 6.725.057,20R$ 1.646.334.346,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 9,74
Número de cotistas1.25818.308
Cotação133,5952,91

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%VANGUARD S&P 500 ETF - 474450 - 99,99%
2ºPOMO4 - 6,15%LFT 01/09/2027 - 0,20%
3ºBBSE3 - 5,21%LFT 01/03/2028 - 0,04%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-B 15/05/2027 - 0,04%
5ºCMIG4 - 4,36%LTN 01/07/2029 - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5017.036.289/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201430/01/2015
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/spxi11/