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Comparador

SFIX11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11SFIX11
Nome do fundo
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
SFIX111,3%1,3%1,1%1,4%0,7%0,0%0,1%6,0%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
SFIX110,8%1,1%1,0%0,8%3,7%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
SFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11SFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-B 15/08/203026,55%
POMO46,15%NTN-B 15/08/202823,60%
BBSE35,21%NTN-B 15/08/202622,84%
CYRE35,00%NTN-B 15/05/202713,06%
CMIG44,36%NTN-B 15/05/20298,82%
CURY34,22%NTN-B 15/05/20350,91%
RDOR33,87%NTN-B 15/08/20500,83%
ABCB43,80%LTN 01/07/20260,72%
YDUQ33,57%NTN-B 15/05/20450,63%
EZTC33,37%NTN-B 15/05/20550,55%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11SFIX11
Retorno
No ano7,47%6,03%
12 meses18,32%—
Últimos 3 anos40,20%—
Desvio Padrão
No ano22,47%2,54%
12 meses18,81%—
Últimos 3 anos16,04%—
Índice Sharpe
12 meses0,30—
Últimos 3 anos-0,05—
Max. Drawdown-43,46%-1,05%
Data Max. Drawdown23/03/202009/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)739—
Lançamento28/05/201404/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11SFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilÍndice Teva ITBR IPCA 95/5
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,23%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,23%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%0,58%
Retorno 12 meses18,32%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 32.900.123,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,14
Número de cotistas1.2582.960
Cotação136,99109,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-B 15/08/2030 - 26,55%
2ºPOMO4 - 6,15%NTN-B 15/08/2028 - 23,60%
3ºBBSE3 - 5,21%NTN-B 15/08/2026 - 22,84%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-B 15/05/2027 - 13,06%
5ºCMIG4 - 4,36%NTN-B 15/05/2029 - 8,82%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5062.320.381/0001-43
GestorBB DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/05/201404/09/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.btgpactual.com/asset-management/SFIX11