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Comparador

PHIP11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11PHIP11
Nome do fundo
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-0,5%5,4%
PHIP111,0%2,1%-0,6%1,9%0,4%-1,4%0,8%4,2%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
PHIP110,5%2,7%2,1%0,1%-0,3%1,4%0,4%0,7%2,1%0,2%10,4%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
PHIP11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11PHIP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-B 15/08/202810,10%
POMO46,15%NTN-B 15/05/202910,09%
BBSE35,21%NTN-B 15/08/203010,06%
CYRE35,00%NTN-B 15/05/203110,05%
CMIG44,36%NTN-B 15/08/20328,02%
CURY34,22%NTN-B 15/05/20338,02%
RDOR33,87%NTN-B 15/05/20357,97%
ABCB43,80%NTN-B 15/05/20375,95%
YDUQ33,57%NTN-B 15/05/20455,94%
EZTC33,37%NTN-B 15/08/20405,93%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11PHIP11
Retorno
No ano3,27%3,97%
12 meses16,12%8,27%
Últimos 3 anos33,63%—
Desvio Padrão
No ano22,47%6,13%
12 meses18,83%5,94%
Últimos 3 anos16,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,03-1,19
Últimos 3 anos-0,17—
Max. Drawdown-43,46%-2,96%
Data Max. Drawdown23/03/202010/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)739—
Lançamento28/05/201416/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11PHIP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilTeva ITBR IPCA - Dynamic Yield Selection
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,15%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,46%1,52%
Retorno 12 meses16,12%8,27%
Patrimônio líquidoR$ 6.725.057,20R$ 629.025.761,79
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,05
Número de cotistas1.258137
Cotação131,64116,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-B 15/08/2028 - 10,10%
2ºPOMO4 - 6,15%NTN-B 15/05/2029 - 10,09%
3ºBBSE3 - 5,21%NTN-B 15/08/2030 - 10,06%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-B 15/05/2031 - 10,05%
5ºCMIG4 - 4,36%NTN-B 15/08/2032 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5058.312.917/0001-01
GestorBB DTVMPhronesis Investimentos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/05/201416/12/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/phip11.phronesisinvestimentos.com.br/