NTNS11 x BBSD11

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NTNS11BBSD11
BBSD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD110,3%0,3%
NTNS110,1%0,1%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BBSD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG37,11%NTN-B 15/08/202834,20%
DIRR36,11%NTN-B 15/08/202624,39%
BRSR65,21%NTN-B 15/05/202922,92%
BBDC44,81%NTN-B 15/05/202718,43%
ODPV34,76%
0,09%
FLRY34,55%Outros-0,04%
ITSA44,50%
CSNA34,33%
AXIA64,17%
PETR44,07%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BBSD11NTNS11
Retorno
No ano0,30%0,13%
12 meses27,30%11,16%
Últimos 3 anos45,78%
Desvio Padrão
No ano
12 meses15,39%2,43%
Últimos 3 anos14,82%
Índice Sharpe
12 meses0,76-1,24
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-43,46%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73963
Lançamento28/05/201420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBSD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,20%0,88%
Retorno 12 meses27,30%11,16%
Patrimônio líquidoR$ 6.410.323,60R$ 117.370.430,73
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,71
Número de cotistas1.2883.235
Cotação127,8561,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 7,11%NTN-B 15/08/2028 - 34,20%
2ºDIRR3 - 6,11%NTN-B 15/08/2026 - 24,39%
3ºBRSR6 - 5,21%NTN-B 15/05/2029 - 22,92%
4ºBBDC4 - 4,81%NTN-B 15/05/2027 - 18,43%
5ºODPV3 - 4,76%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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