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Comparador

NTNS11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11NTNS11
Nome do fundo
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
NTNS111,2%1,2%1,4%1,2%0,9%-0,1%0,2%6,2%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-B 15/05/202941,74%
POMO46,15%NTN-B 15/08/202833,14%
BBSE35,21%NTN-B 15/05/202718,40%
CYRE35,00%NTN-B 15/08/20266,63%
CMIG44,36%
0,12%
CURY34,22%Outros-0,02%
RDOR33,87%
ABCB43,80%
YDUQ33,57%
EZTC33,37%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11NTNS11
Retorno
No ano7,47%6,21%
12 meses18,32%11,52%
Últimos 3 anos40,20%30,37%
Desvio Padrão
No ano22,47%2,40%
12 meses18,81%2,43%
Últimos 3 anos16,04%4,06%
Índice Sharpe
12 meses0,30-1,25
Últimos 3 anos-0,05-0,88
Max. Drawdown-43,46%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73963
Lançamento28/05/201420/06/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%0,47%
Retorno 12 meses18,32%11,52%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 175.720.774,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 0,70
Número de cotistas1.2584.861
Cotação136,9965,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-B 15/05/2029 - 41,74%
2ºPOMO4 - 6,15%NTN-B 15/08/2028 - 33,14%
3ºBBSE3 - 5,21%NTN-B 15/05/2027 - 18,40%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-B 15/08/2026 - 6,63%
5ºCMIG4 - 4,36%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,12%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.investoetf.com/etf/ntns11/