NTNS11 x BBSD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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NTNS11BBSD11
BBSD11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,0%17,5%
NTNS111,2%0,8%2,0%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BBSD11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG38,18%NTN-B 15/08/202834,31%
BRSR66,02%NTN-B 15/05/202928,70%
BBDC44,90%NTN-B 15/08/202618,76%
CSNA34,85%NTN-B 15/05/202718,23%
ITSA44,78%
0,03%
PETR44,54%Outros-0,03%
FLRY34,42%
ODPV34,33%
DIRR34,32%
ITUB43,86%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BBSD11NTNS11
Retorno
No ano17,51%2,02%
12 meses42,64%10,67%
Últimos 3 anos68,82%
Desvio Padrão
No ano20,98%1,36%
12 meses16,25%2,27%
Últimos 3 anos15,01%
Índice Sharpe
12 meses1,71-1,67
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-43,46%-3,70%
Data Max. Drawdown23/03/202031/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)73963
Lançamento28/05/201420/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBSD11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,50%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias15,36%1,69%
Retorno 12 meses42,64%10,67%
Patrimônio líquidoR$ 7.514.592,73R$ 129.128.815,94
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 1,25
Número de cotistas1.2663.687
Cotação149,7963,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 8,18%NTN-B 15/08/2028 - 34,31%
2ºBRSR6 - 6,02%NTN-B 15/05/2029 - 28,70%
3ºBBDC4 - 4,90%NTN-B 15/08/2026 - 18,76%
4ºCSNA3 - 4,85%NTN-B 15/05/2027 - 18,23%
5ºITSA4 - 4,78%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201420/06/2023
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.investoetf.com/etf/ntns11/

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