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Comparador

NLFA11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11NLFA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-1,1%4,8%
NLFA111,2%1,0%1,2%1,1%1,0%1,1%0,3%7,3%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
NLFA110,3%0,3%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
NLFA11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11NLFA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%BANCO DO BRASIL - 03/02/202811,24%
POMO46,15%BANCO BTG PACTU - 18/12/20286,81%
BBSE35,21%SANTANDER BR - 22/05/20296,49%
CYRE35,00%BRADESCO - 26/02/20296,10%
CMIG44,36%BANCO BTG PACTU - 06/03/20295,76%
CURY34,22%Banco Safra - 02/04/20295,43%
RDOR33,87%NU FINANCEIRA S - 05/03/20295,03%
ABCB43,80%SICREDI - 08/01/20294,15%
YDUQ33,57%BRADESCO - 15/09/20283,93%
EZTC33,37%SANTANDER BR - 10/02/20283,77%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11NLFA11
Retorno
No ano4,80%7,31%
12 meses16,96%—
Últimos 3 anos35,61%—
Desvio Padrão
No ano22,46%0,50%
12 meses18,83%—
Últimos 3 anos16,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,03—
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-43,46%-0,09%
Data Max. Drawdown23/03/202019/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7393
Lançamento28/05/201417/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11NLFA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilILFA - Índice Letras Financeiras da Anbima
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,77%1,20%
Retorno 12 meses16,96%
Patrimônio líquidoR$ 6.725.057,20R$ 193.640.713,66
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 1,60
Número de cotistas1.2583.828
Cotação133,59107,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%BANCO DO BRASIL - 03/02/2028 - 11,24%
2ºPOMO4 - 6,15%BANCO BTG PACTU - 18/12/2028 - 6,81%
3ºBBSE3 - 5,21%SANTANDER BR - 22/05/2029 - 6,49%
4ºCYRE3 - 5,00%BRADESCO - 26/02/2029 - 6,10%
5ºCMIG4 - 4,36%BANCO BTG PACTU - 06/03/2029 - 5,76%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5063.734.820/0001-27
GestorBB DTVMNu Asset Management
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento28/05/201417/12/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.nuasset.nu/etfs/nlfa11