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Comparador

IRFM11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11IRFM11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
IRFM112,0%1,0%-0,5%1,1%0,7%0,7%-0,2%4,7%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
IRFM112,6%0,7%1,3%3,0%1,0%1,7%0,3%1,7%1,1%1,4%1,7%0,2%17,9%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
IRFM110,7%0,3%0,6%-0,5%0,7%-0,3%1,3%0,6%0,3%0,1%-0,3%-2,2%1,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11IRFM11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%LTN 01/07/202611,89%
POMO46,15%NTN-F 01/01/203110,18%
BBSE35,21%LTN 01/01/20299,93%
CYRE35,00%LTN 01/07/20297,74%
CMIG44,36%NTN-F 01/01/20296,34%
CURY34,22%NTN-F 01/01/20276,27%
RDOR33,87%LTN 01/10/20275,81%
ABCB43,80%LTN 01/04/20275,61%
YDUQ33,57%LTN 01/07/20275,51%
EZTC33,37%NTN-F 01/01/20355,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11IRFM11
Retorno
No ano7,47%4,70%
12 meses18,32%11,51%
Últimos 3 anos40,20%34,30%
Desvio Padrão
No ano22,47%4,31%
12 meses18,81%3,45%
Últimos 3 anos16,04%4,91%
Índice Sharpe
12 meses0,30-0,94
Últimos 3 anos-0,05-0,60
Max. Drawdown-43,46%-9,64%
Data Max. Drawdown23/03/202028/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)739316
Lançamento28/05/201423/09/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11IRFM11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P2
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%1,23%
Retorno 12 meses18,32%11,51%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 980.182.990,63
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 9,52
Número de cotistas1.25816.707
Cotação136,99101,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%LTN 01/07/2026 - 11,89%
2ºPOMO4 - 6,15%NTN-F 01/01/2031 - 10,18%
3ºBBSE3 - 5,21%LTN 01/01/2029 - 9,93%
4ºCYRE3 - 5,00%LTN 01/07/2029 - 7,74%
5ºCMIG4 - 4,36%NTN-F 01/01/2029 - 6,34%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5032.880.642/0001-19
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201423/09/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/irfm11/