IMAB11 x BBSD11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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IMAB11BBSD11
BBSD11IMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD110,3%0,3%
IMAB110,3%0,3%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%

Carteira

BBSD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG37,11%NTN-B 15/08/202612,33%
DIRR36,11%NTN-B 15/05/203512,10%
BRSR65,21%NTN-B 15/08/202811,66%
BBDC44,81%NTN-B 15/08/203010,86%
ODPV34,76%NTN-B 15/08/205010,28%
FLRY34,55%NTN-B 15/05/20458,22%
ITSA44,50%NTN-B 15/05/20556,47%
CSNA34,33%NTN-B 15/05/20276,46%
AXIA64,17%NTN-B 15/08/20406,27%
PETR44,07%NTN-B 15/08/20325,62%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BBSD11IMAB11
Retorno
No ano26,50%12,65%
12 meses26,50%12,65%
Últimos 3 anos42,63%27,88%
Desvio Padrão
No ano15,42%4,73%
12 meses15,40%4,79%
Últimos 3 anos14,83%5,74%
Índice Sharpe
12 meses0,76-0,51
Últimos 3 anos-0,01-0,72
Max. Drawdown-43,46%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)739120
Lançamento28/05/201417/05/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBSD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,92%0,12%
Retorno 12 meses26,50%12,65%
Patrimônio líquidoR$ 6.410.323,60R$ 3.011.526.573,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 21,84
Número de cotistas1.28811.822
Cotação127,47108,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 7,11%NTN-B 15/08/2026 - 12,33%
2ºDIRR3 - 6,11%NTN-B 15/05/2035 - 12,10%
3ºBRSR6 - 5,21%NTN-B 15/08/2028 - 11,66%
4ºBBDC4 - 4,81%NTN-B 15/08/2030 - 10,86%
5ºODPV3 - 4,76%NTN-B 15/08/2050 - 10,28%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5031.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201417/05/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/imab11/

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