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Comparador

IMAB11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11IMAB11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%1,4%7,5%
IMAB111,2%1,7%0,0%2,1%0,0%-1,0%0,0%4,0%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
IMAB111,1%0,3%1,9%2,1%1,7%1,1%-0,9%1,0%0,5%1,0%2,2%0,1%12,6%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
IMAB11-0,5%0,4%0,2%-1,3%1,0%-0,8%1,6%1,6%-1,5%-1,0%1,8%-4,1%-2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11IMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-B 15/08/202612,29%
POMO46,15%NTN-B 15/05/203511,49%
BBSE35,21%NTN-B 15/08/202811,13%
CYRE35,00%NTN-B 15/08/203010,72%
CMIG44,36%NTN-B 15/08/20509,91%
CURY34,22%NTN-B 15/05/20458,14%
RDOR33,87%NTN-B 15/05/20276,42%
ABCB43,80%NTN-B 15/08/20406,28%
YDUQ33,57%NTN-B 15/05/20556,25%
EZTC33,37%NTN-B 15/08/20325,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11IMAB11
Retorno
No ano7,47%4,02%
12 meses18,32%8,00%
Últimos 3 anos40,20%18,67%
Desvio Padrão
No ano22,47%5,37%
12 meses18,81%4,87%
Últimos 3 anos16,04%5,70%
Índice Sharpe
12 meses0,30-1,40
Últimos 3 anos-0,05-1,20
Max. Drawdown-43,46%-17,01%
Data Max. Drawdown23/03/202023/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)739120
Lançamento28/05/201417/05/2019
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11IMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIMA-B
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,31%0,09%
Retorno 12 meses18,32%8,00%
Patrimônio líquidoR$ 6.791.087,59R$ 3.486.762.069,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 10,54
Número de cotistas1.25817.470
Cotação136,99112,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-B 15/08/2026 - 12,29%
2ºPOMO4 - 6,15%NTN-B 15/05/2035 - 11,49%
3ºBBSE3 - 5,21%NTN-B 15/08/2028 - 11,13%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-B 15/08/2030 - 10,72%
5ºCMIG4 - 4,36%NTN-B 15/08/2050 - 9,91%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5031.024.153/0001-00
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201417/05/2019
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/imab11/