IDKA11 x BBSD11

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IDKA11BBSD11
BBSD11IDKA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%2,8%15,0%
IDKA112,1%0,5%2,6%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%

Carteira

BBSD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
CSMG38,18%LTN 01/01/202912,57%
BRSR66,02%NTN-F 01/01/203110,99%
BBDC44,90%NTN-F 01/01/20297,90%
CSNA34,85%NTN-F 01/01/20277,66%
ITSA44,78%LTN 01/10/20277,18%
PETR44,54%NTN-F 01/01/20357,06%
FLRY34,42%LTN 01/07/20297,03%
ODPV34,33%LTN 01/07/20276,78%
DIRR34,32%LTN 01/04/20275,57%
ITUB43,86%LTN 01/01/20325,53%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BBSD11IDKA11
Retorno
No ano15,02%2,61%
12 meses43,01%18,57%
Últimos 3 anos65,51%
Desvio Padrão
No ano21,39%2,65%
12 meses16,38%3,87%
Últimos 3 anos14,96%
Índice Sharpe
12 meses1,721,09
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-43,46%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202020/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)73960
Lançamento28/05/201430/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBSD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias14,18%1,81%
Retorno 12 meses43,01%18,57%
Patrimônio líquidoR$ 7.407.681,03R$ 862.208.780,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 3,04
Número de cotistas1.2643.273
Cotação146,6158,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCSMG3 - 8,18%LTN 01/01/2029 - 12,57%
2ºBRSR6 - 6,02%NTN-F 01/01/2031 - 10,99%
3ºBBDC4 - 4,90%NTN-F 01/01/2029 - 7,90%
4ºCSNA3 - 4,85%NTN-F 01/01/2027 - 7,66%
5ºITSA4 - 4,78%LTN 01/10/2027 - 7,18%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5057.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201430/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/IDKA11/

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