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Comparador

IDKA11 x BBSD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBSD11IDKA11
Nome do fundo
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBSD1111,9%5,6%-3,7%-3,2%-5,2%1,4%-1,1%4,8%
IDKA112,1%1,0%-0,8%1,0%0,7%0,5%-0,1%4,3%
2025BBSD112,8%-2,3%2,8%3,8%3,1%2,5%-3,9%7,1%3,6%0,7%5,0%-0,9%26,5%
IDKA113,2%0,5%1,5%3,6%1,1%2,0%0,1%1,7%1,1%1,5%1,8%0,1%19,6%
2024BBSD11-2,5%0,2%0,9%-2,7%-0,1%0,5%1,0%4,8%-1,1%-2,7%0,1%-6,2%-7,7%
IDKA11-0,2%-1,7%-2,8%-4,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBSD11IDKA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
DIRR36,42%NTN-F 01/01/203112,04%
POMO46,15%LTN 01/01/202911,74%
BBSE35,21%LTN 01/07/20299,15%
CYRE35,00%NTN-F 01/01/20297,49%
CMIG44,36%NTN-F 01/01/20277,41%
CURY34,22%LTN 01/10/20276,87%
RDOR33,87%LTN 01/04/20276,64%
ABCB43,80%LTN 01/07/20276,51%
YDUQ33,57%NTN-F 01/01/20356,50%
EZTC33,37%LTN 01/01/20306,12%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBSD11IDKA11
Retorno
No ano4,80%4,32%
12 meses16,96%11,22%
Últimos 3 anos35,61%—
Desvio Padrão
No ano22,46%5,54%
12 meses18,83%4,59%
Últimos 3 anos16,09%—
Índice Sharpe
12 meses0,03-0,80
Últimos 3 anos-0,09—
Max. Drawdown-43,46%-4,97%
Data Max. Drawdown23/03/202018/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)73962
Lançamento28/05/201430/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBSD11IDKA11
Nome do fundo

Classificação

GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P Dividendos BrasilIRF-M P3
Provedor do índiceS&PAnbima
Taxa de adm. total0,50%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,25%
% limite do PL para empréstimo100,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,77%2,25%
Retorno 12 meses16,96%11,22%
Patrimônio líquidoR$ 6.725.057,20R$ 1.073.057.634,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,02R$ 2,64
Número de cotistas1.2584.454
Cotação133,5959,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDIRR3 - 6,42%NTN-F 01/01/2031 - 12,04%
2ºPOMO4 - 6,15%LTN 01/01/2029 - 11,74%
3ºBBSE3 - 5,21%LTN 01/07/2029 - 9,15%
4ºCYRE3 - 5,00%NTN-F 01/01/2029 - 7,49%
5ºCMIG4 - 4,36%NTN-F 01/01/2027 - 7,41%

Outras Informações

CNPJ17.817.528/0001-5057.055.305/0001-18
GestorBB DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBB DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento28/05/201430/10/2024
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-s&p-dividendos-brasil#/www.itnow.com.br/IDKA11/