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Comparador

BBOV11 x BIZD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BBOV11BIZD11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaMVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,02%1,00%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOV1113,0%3,8%-0,7%0,5%-7,7%-0,6%0,0%7,5%
BIZD11-5,0%-11,9%2,0%0,8%0,8%2,5%-1,2%-12,1%
2025BBOV114,6%-2,6%6,4%3,4%1,7%1,5%-4,6%6,8%3,2%2,1%6,8%1,1%34,2%
BIZD116,3%-4,1%4,0%-3,7%-9,1%-1,3%1,3%1,1%-6,0%
2024BBOV11-4,8%0,6%-0,7%-1,4%-3,0%1,4%3,2%6,4%-3,1%-1,2%-3,1%-4,2%-10,0%
BIZD11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BBOV11BIZD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE311,95%VANECK BDC INCOME ETF99,58%
ITUB48,25%NTN-B 15/08/20280,35%
PETR47,56%Outros0,07%
PETR34,27%
AXIA33,99%
BBDC43,68%
B3SA33,37%
SBSP33,27%
ITSA43,15%
ABEV32,85%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BBOV11BIZD11
Retorno
No ano7,50%-12,11%
12 meses24,11%-20,28%
Últimos 3 anos47,34%—
Desvio Padrão
No ano19,49%21,53%
12 meses17,23%19,64%
Últimos 3 anos15,49%—
Índice Sharpe
12 meses0,46-1,77
Últimos 3 anos0,09—
Max. Drawdown-26,30%-29,86%
Data Max. Drawdown14/07/202210/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)517—
Lançamento28/10/202008/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BBOV11BIZD11
Nome do fundoBB ETF IBOVESPA

Classificação

GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIbovespaMVIS®US Business Development Companies Index
Provedor do índiceB3MC Index Solution
Taxa de adm. total0,02%1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%1,00%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,88%0,18%
Retorno 12 meses24,11%-20,28%
Patrimônio líquidoR$ 2.304.849.474,93R$ 10.630.042,55
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,55R$ 0,18
Número de cotistas2.5371.555
Cotação90,5474,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 11,95%VANECK BDC INCOME ETF - 99,58%
2ºITUB4 - 8,25%NTN-B 15/08/2028 - 0,35%
3ºPETR4 - 7,56%Outros - 0,07%
4ºPETR3 - 4,27%
5ºAXIA3 - 3,99%

Outras Informações

CNPJ34.606.480/0001-5060.057.113/0001-55
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento28/10/202008/05/2025
Sitewww.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-dtvm/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/www.investoetf.com/etf/bizd11/