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BBOI11 x PEVC11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BBOI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -5,6% | 5,8% | -5,2% | -2,1% | 13,0% | |||||
| PEVC11 | -9,7% | -19,1% | -0,2% | 5,1% | -0,9% | -2,8% | 1,0% | -25,4% | ||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| PEVC11 | 1,3% | -8,7% | -13,8% | -2,6% | 6,3% | 1,8% | 11,7% | -4,8% | -5,9% | -5,6% | 2,4% | 7,1% | -12,9% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| PEVC11 | 3,3% | 4,9% | 2,8% | -0,2% | 5,7% | 5,9% | 13,6% | -3,3% | 2,6% | 14,0% | 34,5% | -15,3% | 82,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BBOI11 | PEVC11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LTN 01/07/2026 | 108,22% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 15,98% |
| LFT 01/03/2028 | 9,21% | BLACKSTONE INC | 15,72% |
| Outros | -17,43% | KKR AND CO INC | 15,09% |
| BROOKFIELD CORP | 15,05% | ||
| ARES MANAGEMENT CORP | 10,21% | ||
| CARLYLE GROUP/THE | 6,37% | ||
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 5,75% | ||
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 5,25% | ||
| FS INVESTMENT CORP | 5,04% | ||
| TPG INC | 4,90% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BBOI11 | PEVC11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 12,68% | -24,23% |
| 12 meses | 15,07% | -23,51% |
| Últimos 3 anos | 52,89% | 51,86% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 21,83% | 31,00% |
| 12 meses | 19,03% | 28,08% |
| Últimos 3 anos | 22,30% | 29,19% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | -1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,05 | 0,07 |
| Max. Drawdown | -34,30% | -49,35% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 12/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | — |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/08/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BBOI11 | PEVC11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index |
| Provedor do índice | B3 | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -6,15% | -0,68% |
| Retorno 12 meses | 15,07% | -23,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.017.995,88 | R$ 20.129.849,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 3.960 | 894 |
| Cotação | 10,84 | 153,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LTN 01/07/2026 - 108,22% | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - 15,98% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 9,21% | BLACKSTONE INC - 15,72% |
| 3º | Outros - -17,43% | KKR AND CO INC - 15,09% |
| 4º | BROOKFIELD CORP - 15,05% | |
| 5º | ARES MANAGEMENT CORP - 10,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 45.295.262/0001-69 |
| Gestor | BB DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 30/11/2022 | 31/08/2022 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | investoetf.com/pevc11/ |
