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NTNS11 x BBOI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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NTNS11BBOI11
BBOI11NTNS11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,45%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BBOI1113,6%-2,0%-1,6%9,6%
NTNS111,2%1,2%0,2%2,7%
2025BBOI118,6%2,9%2,1%-2,8%11,4%1,1%-2,2%1,7%0,9%1,1%-0,9%-0,4%24,9%
NTNS111,9%0,7%0,4%1,9%0,6%0,3%0,4%1,2%0,7%0,9%1,0%0,9%11,4%
2024BBOI11-5,9%-6,4%1,7%5,7%-1,8%6,2%3,0%4,6%7,4%1,2%-0,6%-10,6%2,7%
NTNS111,0%0,3%0,9%-0,2%0,7%0,3%0,8%0,5%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,7%

Carteira

BBOI11NTNS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202689,80%NTN-B 15/08/202833,78%
MARGEM B3 EM CASH7,10%NTN-B 15/05/202932,51%
LFT 01/06/20313,40%NTN-B 15/05/202718,59%
BANCO BRASIL CAIXA0,03%NTN-B 15/08/202615,07%
DIFERIR BMF 31/12/260,02%
0,05%
ANBID DIFER 31/03/260,00%Outros0,00%
BGI FUTURO BM&F - 27/02/20260
TXADM0,00%
TAXA ADMIN A PAGAR0,00%
SELIC A PAGAR0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BBOI11NTNS11
Retorno
No ano9,56%2,65%
12 meses28,22%11,12%
Últimos 3 anos34,27%
Desvio Padrão
No ano18,50%1,50%
12 meses21,96%2,26%
Últimos 3 anos23,42%
Índice Sharpe
12 meses0,60-1,57
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-34,30%-3,70%
Data Max. Drawdown27/02/202431/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)47163
Lançamento30/11/202220/06/2023

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BBOI11NTNS11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceÍndice Futuro de Boi Gordo B3ITBR IPCA 0-4 anos - Índice Teva Tesouro IPCA+ Curto Prazo
Provedor do índiceB3Teva Indices
Taxa de adm. total0,45%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%0,19%
% limite do PL para empréstimo100,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%1,13%
Retorno 12 meses28,22%11,12%
Patrimônio líquidoR$ 43.020.590,34R$ 142.368.086,65
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,16R$ 1,38
Número de cotistas4.0643.854
Cotação10,5463,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2026 - 89,80%NTN-B 15/08/2028 - 33,78%
2ºMARGEM B3 EM CASH - 7,10%NTN-B 15/05/2029 - 32,51%
3ºLFT 01/06/2031 - 3,40%NTN-B 15/05/2027 - 18,59%
4ºBANCO BRASIL CAIXA - 0,03%NTN-B 15/08/2026 - 15,07%
5ºDIFERIR BMF 31/12/26 - 0,02%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%

Outras Informações

CNPJ46.610.422/0001-8050.642.881/0001-12
GestorBB DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBB DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento30/11/202220/06/2023
Sitewww.bb.com.br/etfifboiwww.investoetf.com/etf/ntns11/

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