MenuBBOI11 x IDKA11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BBOI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BBOI11 | 13,6% | -2,0% | 9,5% | -0,3% | 21,6% | ||||||||
| IDKA11 | 2,1% | 1,0% | -0,8% | 0,1% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | BBOI11 | 8,6% | 2,9% | 2,1% | -2,8% | 11,4% | 1,1% | -2,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | -0,9% | -0,4% | 24,9% |
| IDKA11 | 3,2% | 0,5% | 1,5% | 3,6% | 1,1% | 2,0% | 0,1% | 1,7% | 1,1% | 1,5% | 1,8% | 0,1% | 19,6% | |
| 2024 | BBOI11 | -5,9% | -6,4% | 1,7% | 5,7% | -1,8% | 6,2% | 3,0% | 4,6% | 7,4% | 1,2% | -0,6% | -10,6% | 2,7% |
| IDKA11 | -0,2% | -1,7% | -2,8% | -4,6% |
Carteira
| BBOI11 | IDKA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2026 | 89,80% | LTN 01/01/2029 | 12,23% |
| MARGEM B3 EM CASH | 7,10% | NTN-F 01/01/2031 | 11,24% |
| LFT 01/06/2031 | 3,40% | NTN-F 01/01/2029 | 7,69% |
| BANCO BRASIL CAIXA | 0,03% | NTN-F 01/01/2027 | 7,45% |
| DIFERIR BMF 31/12/26 | 0,02% | LTN 01/07/2029 | 7,12% |
| ANBID DIFER 31/03/26 | 0,00% | LTN 01/10/2027 | 6,98% |
| BGI FUTURO BM&F - 27/02/2026 | 0 | NTN-F 01/01/2035 | 6,86% |
| TXADM | 0,00% | LTN 01/07/2027 | 6,60% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | 0,00% | LTN 01/04/2027 | 5,61% |
| SELIC A PAGAR | 0,00% | LTN 01/01/2032 | 5,48% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BBOI11 | IDKA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 21,62% | 2,35% |
| 12 meses | 31,91% | 14,58% |
| Últimos 3 anos | 34,95% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 22,64% | 5,27% |
| 12 meses | 22,36% | 3,97% |
| Últimos 3 anos | 22,80% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,78 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | -0,10 | |
| Max. Drawdown | -34,30% | -4,97% |
| Data Max. Drawdown | 27/02/2024 | 23/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 471 | 57 |
| Lançamento | 30/11/2022 | 30/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BBOI11 | IDKA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Índice Futuro de Boi Gordo B3 | IRF-M P3 |
| Provedor do índice | B3 | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,22% | 0,57% |
| Retorno 12 meses | 31,91% | 14,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 45.624.273,48 | R$ 885.473.340,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,26 | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 4.045 | 3.841 |
| Cotação | 11,70 | 58,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2026 - 89,80% | LTN 01/01/2029 - 12,23% |
| 2º | MARGEM B3 EM CASH - 7,10% | NTN-F 01/01/2031 - 11,24% |
| 3º | LFT 01/06/2031 - 3,40% | NTN-F 01/01/2029 - 7,69% |
| 4º | BANCO BRASIL CAIXA - 0,03% | NTN-F 01/01/2027 - 7,45% |
| 5º | DIFERIR BMF 31/12/26 - 0,02% | LTN 01/07/2029 - 7,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 46.610.422/0001-80 | 57.055.305/0001-18 |
| Gestor | BB DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BB DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 30/11/2022 | 30/10/2024 |
| Site | www.bb.com.br/etfifboi | www.itnow.com.br/IDKA11/ |
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