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B5P211 x XSPI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211XSPI11
B5P211XSPI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
XSPI114,3%5,1%9,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XSPI11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XSPI11

Carteira

B5P211XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%XPINVESTIMEN99,89%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,13%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XSPI11
Retorno
No ano5,94%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-2,21%
Data Max. Drawdown18/06/202113/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1314
Lançamento16/11/202006/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XSPI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXSPI
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%5,70%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 9.501.384,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,11
Número de cotistas36.551290
Cotação107,70106,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%XPINVESTIMEN - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.603.290/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202006/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/xspi11/

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