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B5P211 x XRPH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211XRPH11
B5P211XRPH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,8%4,7%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-1,0%-32,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XRPH11

Carteira

B5P211XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%XRP11 - USD99,91%
NTN-B 15/08/203025,38%LFT 01/09/20280,14%
NTN-B 15/08/202624,88%LFT 01/09/20260,05%
NTN-B 15/05/202715,31%Outros-0,11%
NTN-B 15/05/20297,14%
NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XRPH11
Retorno
No ano4,66%-32,33%
12 meses12,88%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,99%81,64%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%-67,98%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202028/04/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XRPH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%-2,70%
Retorno 12 meses12,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.524.669.202,00R$ 149.706.959,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,33R$ 0,20
Número de cotistas33.9391.880
Cotação106,4010,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%XRP11 - USD - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%LFT 01/09/2028 - 0,14%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%LFT 01/09/2026 - 0,05%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%Outros - -0,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento16/11/202028/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11

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