B5P211 x XRPH11

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B5P211XRPH11
B5P211XRPH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
XRPH116,1%6,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XRPH11

Carteira

B5P211XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%XRP11 - USD99,97%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/09/20260,09%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/03/20290
NTN-B 15/05/202714,75%Outros-0,07%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XRPH11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-49,71%
Data Max. Drawdown18/06/202118/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202028/04/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XRPH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-14,65%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 217.359.540,89
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,66
Número de cotistas27.7711.714
Cotação101,6615,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%XRP11 - USD - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/09/2026 - 0,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/03/2029 - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%Outros - -0,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento16/11/202028/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11

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