XINA11 x B5P211

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XINA11B5P211
B5P211XINA11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
XINA111,9%1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XINA11-2,4%11,2%-1,4%-5,5%2,8%-0,3%7,3%3,8%5,0%-2,4%-3,0%0,9%15,8%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XINA11-7,8%7,4%2,2%8,9%6,0%2,6%-0,5%0,3%17,6%2,7%0,4%2,8%49,3%

Carteira

B5P211XINA11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%9000106100,01%
NTN-B 15/08/202826,63%
0,01%
NTN-B 15/08/203024,81%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,63%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XINA11
Retorno
No ano11,41%15,77%
12 meses11,41%15,77%
Últimos 3 anos32,23%35,49%
Desvio Padrão
No ano2,11%23,05%
12 meses2,10%23,04%
Últimos 3 anos2,54%26,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,01
Últimos 3 anos-1,15-0,08
Max. Drawdown-2,70%-64,82%
Data Max. Drawdown18/06/202102/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202001/12/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XINA11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,89%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,89%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%0,94%
Retorno 12 meses11,41%15,77%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 210.493.155,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 2,34
Número de cotistas27.77130.308
Cotação101,668,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%9000106 - 100,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8438.542.870/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202001/12/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/xina11/

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