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Comparador

B5P211 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-1,0%0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/203027,04%KNIP115,33%
NTN-B 15/08/202619,18%BTLG115,11%
NTN-B 15/05/202716,20%XPML114,93%
NTN-B 15/05/20298,14%HGLG114,73%
NTN-B 15/05/20311,36%TRXF114,10%
LFT 01/03/20280,01%XPLG113,57%
LFT 01/09/20280,00%VCJR113,39%
Outros-0,01%MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211XFIX11
Retorno
No ano6,62%0,37%
12 meses12,09%8,33%
Últimos 3 anos31,21%18,50%
Desvio Padrão
No ano2,19%6,97%
12 meses2,01%6,85%
Últimos 3 anos2,53%7,09%
Índice Sharpe
12 meses-1,32-0,99
Últimos 3 anos-1,32-0,99
Max. Drawdown-2,70%-15,59%
Data Max. Drawdown18/06/202119/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)131148
Lançamento16/11/202030/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IFIX-L
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%-0,89%
Retorno 12 meses12,09%8,33%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,90R$ 0,33
Número de cotistas37.81117.441
Cotação108,3913,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%KNIP11 - 5,33%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%BTLG11 - 5,11%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%XPML11 - 4,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8436.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202030/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/