B5P211 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211XETH11
B5P211XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
XETH11-13,2%-27,3%-36,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XETH11-12,6%-12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XETH11

Carteira

B5P211XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%900013299,69%
NTN-B 15/08/202826,52%
0,27%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros0,03%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XETH11
Retorno
No ano1,96%-36,92%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%83,65%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-47,27%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202011/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-36,64%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 6.841.048,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,28
Número de cotistas30.68517
Cotação103,6527,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%9000132 - 99,69%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-84 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202011/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.