B5P211 x XBIT11

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B5P211XBIT11
B5P211XBIT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
XBIT11-8,4%-20,3%-27,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBIT11-4,1%-4,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBIT11

Carteira

B5P211XBIT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%900013299,91%
NTN-B 15/08/202826,52%Outros0,06%
NTN-B 15/08/203025,25%
0,03%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XBIT11
Retorno
No ano1,96%-26,95%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%61,67%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-36,60%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202011/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XBIT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Bloomberg Bitcoin Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%-26,94%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 6.848.669,57
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,26
Número de cotistas30.68534
Cotação103,6534,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%9000132 - 99,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%Outros - 0,06%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.506.564/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202011/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xbit11

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