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B5P211 x XBCI11

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B5P211XBCI11
B5P211XBCI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,1%3,6%
XBCI11
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBCI11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBCI11

Carteira

B5P211XBCI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%
NTN-B 15/08/202826,07%
NTN-B 15/08/203024,86%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XBCI11
Retorno
No ano3,57%
12 meses12,17%
Últimos 3 anos30,76%
Desvio Padrão
No ano2,00%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,29
Últimos 3 anos-1,33
Max. Drawdown-2,70%
Data Max. Drawdown18/06/2021
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202031/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XBCI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses12,17%
Patrimônio líquidoR$ 3.481.461.327,60
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,86
Número de cotistas33.228
Cotação105,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.602.949/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202031/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/XBCI11/

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