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B5P211 x XBCI11

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B5P211XBCI11
B5P211XBCI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,3%5,6%
XBCI110,0%12,3%9,1%22,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XBCI11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XBCI11

Carteira

B5P211XBCI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%XPINVESTIMEN100,15%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,22%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros-0,37%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XBCI11
Retorno
No ano5,58%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos31,48%
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,63
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-2,70%-2,69%
Data Max. Drawdown18/06/202129/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202031/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XBCI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2BDEXXBCIP
Provedor do índiceAnbimaDex ETFs
Taxa de adm. total0,20%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,98%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%13,18%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.631.893.517,80R$ 11.316.587,58
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,18R$ 0,56
Número de cotistas36.110779
Cotação107,33117,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%XPINVESTIMEN - 100,15%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - -0,37%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.602.949/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento16/11/202031/03/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/XBCI11/

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