B5P211 x XB5011

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B5P211XB5011
B5P211XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
XB50111,9%0,8%2,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XB5011-0,3%-0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XB5011

Carteira

B5P211XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/2050100,00%
NTN-B 15/08/202826,52%
0,01%
NTN-B 15/08/203025,25%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XB5011
Retorno
No ano1,96%2,65%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%9,15%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-3,33%
Data Max. Drawdown18/06/202115/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13115
Lançamento16/11/202008/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%3,62%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 79.190.756,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,67
Número de cotistas30.685316
Cotação103,6551,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2050 - 100,00%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202008/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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