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B5P211 x XB5011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211XB5011
B5P211XB5011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,1%6,1%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-0,1%4,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XB5011-0,3%-0,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XB5011

Carteira

B5P211XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/08/205099,96%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,03%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,01%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XB5011
Retorno
No ano6,07%4,48%
12 meses11,74%
Últimos 3 anos31,74%
Desvio Padrão
No ano2,18%10,52%
12 meses1,98%
Últimos 3 anos2,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,47
Últimos 3 anos-1,26
Max. Drawdown-2,70%-5,80%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202008/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XB5011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%0,85%
Retorno 12 meses11,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.684.926.845,80R$ 55.039.220,32
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,92R$ 0,13
Número de cotistas37.608488
Cotação107,8352,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/08/2050 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202008/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011

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