Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x XB4511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211XB4511
B5P211XB4511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,8%4,7%
XB45112,2%-2,3%2,2%2,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XB4511
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XB4511

Carteira

B5P211XB4511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%NTN-B 15/05/204599,97%
NTN-B 15/08/203025,38%Outros0,02%
NTN-B 15/08/202624,88%
0,01%
NTN-B 15/05/202715,31%
NTN-B 15/05/20297,14%
NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XB4511
Retorno
No ano4,66%
12 meses12,88%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,99%
12 meses1,92%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,91
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%-4,50%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202024/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XB4511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 45
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%2,54%
Retorno 12 meses12,88%
Patrimônio líquidoR$ 3.524.669.202,00R$ 10.185.509,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,33R$ 0,05
Número de cotistas33.93912
Cotação106,4051,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%NTN-B 15/05/2045 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%Outros - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.802.257/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xb4511/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.