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B5P211 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211XB3011
B5P211XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,8%6,1%
XB30110,5%0,9%1,0%0,7%3,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
XB3011
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
XB3011

Carteira

B5P211XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/203099,97%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,02%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros0,00%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211XB3011
Retorno
No ano6,13%
12 meses11,97%
Últimos 3 anos32,59%
Desvio Padrão
No ano1,91%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,49
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-1,94%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13118
Lançamento16/11/202024/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceAnbimaIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%0,82%
Retorno 12 meses11,97%
Patrimônio líquidoR$ 3.665.359.290,00R$ 41.361.080,87
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,67R$ 0,41
Número de cotistas36.772144
Cotação107,8951,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - 0,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202024/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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