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Comparador

WRLD11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,4%6,6%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-1,1%3,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900015899,98%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,03%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros-0,02%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211WRLD11
Retorno
No ano6,54%3,92%
12 meses11,96%15,41%
Últimos 3 anos31,11%78,00%
Desvio Padrão
No ano2,20%12,45%
12 meses2,02%11,81%
Últimos 3 anos2,54%14,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,02
Últimos 3 anos-1,300,55
Max. Drawdown-2,70%-32,45%
Data Max. Drawdown18/06/202110/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131611
Lançamento16/11/202020/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2FTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceAnbimaFTSE Russell
Taxa de adm. total0,20%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,36%
% limite do PL para empréstimo50,00%70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,90%
Retorno 12 meses11,96%15,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.134.105.962,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 6,27
Número de cotistas37.81153.761
Cotação108,31145,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000158 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - -0,02%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202020/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/wrld11/