WRLD11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| WRLD11 | -0,3% | -0,3% | ||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| WRLD11 | -2,8% | 0,3% | -6,8% | 0,2% | 6,4% | -0,6% | 4,1% | -0,4% | 1,5% | 3,1% | -0,6% | 3,8% | 7,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| WRLD11 | 1,9% | 4,6% | 4,5% | -0,5% | 5,4% | 8,1% | 3,3% | 1,7% | -1,3% | 4,1% | 9,1% | -1,1% | 47,1% |
Carteira
| B5P211 | WRLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | 9000158 | 99,96% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | 0,09% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | Outros | -0,06% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | ||
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,26% | -0,27% |
| 12 meses | 10,77% | 8,33% |
| Últimos 3 anos | 32,66% | 73,19% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,12% | 6,57% |
| 12 meses | 2,08% | 15,61% |
| Últimos 3 anos | 2,53% | 15,38% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,66 | -0,36 |
| Últimos 3 anos | -1,11 | 0,49 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -32,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 611 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 20/10/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | WRLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | Anbima | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,15% | 1,44% |
| Retorno 12 meses | 10,77% | 8,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.053.934.600,00 | R$ 823.845.627,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,74 | R$ 4,51 |
| Número de cotistas | 28.003 | 40.026 |
| Cotação | 101,92 | 139,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | 9000158 - 99,96% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | Outros - -0,06% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 42.280.262/0001-05 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 20/10/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/wrld11/ |
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