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Comparador

B5P211 x WEB311

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,17%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,52%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20310,10%
NTN-B 15/05/202716,20%Outros0,09%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211WEB311
Retorno
No ano6,52%-41,52%
12 meses11,92%-53,31%
Últimos 3 anos31,36%2,48%
Desvio Padrão
No ano2,21%67,50%
12 meses2,02%67,60%
Últimos 3 anos2,54%70,87%
Índice Sharpe
12 meses-1,36-1,01
Últimos 3 anos-1,31-0,18
Max. Drawdown-2,70%-82,75%
Data Max. Drawdown18/06/202124/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202030/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceAnbimaCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%1,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%15,03%
Retorno 12 meses11,92%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,08
Número de cotistas37.8112.473
Cotação108,2913,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%Outros - 0,09%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento16/11/202030/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.hashdex.com/etfs/web311