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B5P211 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211UTLL11
B5P211UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-9,6%8,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTLL11

Carteira

B5P211UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%SBSP319,55%
NTN-B 15/08/203026,41%AXIA317,53%
NTN-B 15/08/202621,51%ENEV311,76%
NTN-B 15/05/202716,18%EQTL311,57%
NTN-B 15/05/20297,75%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20310,80%CMIG45,17%
LFT 01/09/20280,02%ENGI113,76%
LFT 01/09/20270,00%AXIA62,77%
Outros-0,01%EGIE32,71%
ISAE42,69%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211UTLL11
Retorno
No ano5,88%8,52%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%25,43%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-15,24%
Data Max. Drawdown18/06/202119/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202019/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-13,65%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 104.117.883,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 16,37
Número de cotistas36.4752.104
Cotação107,64122,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%SBSP3 - 19,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%AXIA3 - 17,53%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%ENEV3 - 11,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%EQTL3 - 11,57%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/utll11/

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