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B5P211 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211UTLL11
B5P211UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
UTLL115,8%7,3%1,0%0,8%15,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTLL11

Carteira

B5P211UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%SBSP319,69%
NTN-B 15/08/202826,07%AXIA316,95%
NTN-B 15/08/203024,86%EQTL310,59%
NTN-B 15/05/202714,82%ENEV39,74%
NTN-B 15/05/20296,57%CPLE39,51%
NTN-B 15/05/20310,21%CMIG44,98%
LFT 01/03/20270,02%AXIA74,90%
LFT 01/09/20280,00%ENGI113,90%
Outros-0,01%AXIA62,54%
EGIE32,43%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211UTLL11
Retorno
No ano4,13%15,51%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%25,34%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-6,88%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13120
Lançamento16/11/202019/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%6,39%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 220.347.773,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 12,02
Número de cotistas33.5051.533
Cotação105,86131,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%SBSP3 - 19,69%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%AXIA3 - 16,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%EQTL3 - 10,59%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%ENEV3 - 9,74%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%CPLE3 - 9,51%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/utll11/

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