Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x UTLL11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-0,6%9,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%AXIA318,68%
NTN-B 15/08/203027,04%SBSP318,57%
NTN-B 15/08/202619,18%ENEV311,89%
NTN-B 15/05/202716,20%EQTL311,30%
NTN-B 15/05/20298,14%CPLE310,38%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG35,01%
LFT 01/03/20280,01%CMIG44,82%
LFT 01/09/20280,00%ENGI113,64%
Outros-0,01%EGIE32,90%
ISAE42,72%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211UTLL11
Retorno
No ano6,52%9,83%
12 meses11,92%—
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%23,67%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36—
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-17,36%
Data Max. Drawdown18/06/202108/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202019/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%4,88%
Retorno 12 meses11,92%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 99.533.477,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 2,00
Número de cotistas37.8113.719
Cotação108,29124,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%AXIA3 - 18,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%SBSP3 - 18,57%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ENEV3 - 11,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%EQTL3 - 11,30%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%CPLE3 - 10,38%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/utll11/