B5P211 x UTLL11

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B5P211UTLL11
B5P211UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
UTLL11-0,6%-0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTLL11

Carteira

B5P211UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%AXIA320,51%
NTN-B 15/08/202826,63%SBSP319,20%
NTN-B 15/08/203024,81%EQTL311,14%
NTN-B 15/05/202714,75%ENEV38,54%
NTN-B 15/05/20295,63%CPLE55,39%
LFT 01/03/20270,01%CMIG44,88%
LFT 01/09/20270,01%ENGI113,97%
LFT 01/03/20280,00%CPLE33,96%
Outros-0,01%AXIA63,01%
ISAE42,48%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211UTLL11
Retorno
No ano11,41%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%
12 meses2,10%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-6,18%
Data Max. Drawdown18/06/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202019/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%-0,27%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 10.283.141,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,35
Número de cotistas27.771819
Cotação101,66114,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%AXIA3 - 20,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%SBSP3 - 19,20%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%EQTL3 - 11,14%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%ENEV3 - 8,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%CPLE5 - 5,39%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/utll11/

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