B5P211 x UTLL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211UTLL11
B5P211UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTLL11

Carteira

B5P211UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%SBSP319,01%
NTN-B 15/08/202826,52%AXIA317,05%
NTN-B 15/08/203025,25%EQTL311,51%
NTN-B 15/05/202714,60%ENEV39,09%
NTN-B 15/05/20295,74%CPLE38,80%
LFT 01/09/20270,01%AXIA74,95%
LFT 01/03/20280,00%CMIG44,92%
LFT 01/09/20280,00%ENGI114,11%
Outros-0,01%EGIE32,63%
AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211UTLL11
Retorno
No ano1,96%13,68%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%21,88%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-6,18%
Data Max. Drawdown18/06/202122/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13131
Lançamento16/11/202019/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%14,48%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 16,21
Número de cotistas30.6851.168
Cotação103,65129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%SBSP3 - 19,01%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%AXIA3 - 17,05%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%EQTL3 - 11,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%ENEV3 - 9,09%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202019/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.investoetf.com/etf/utll11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.