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Comparador

B5P211 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-4,9%12,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900013999,82%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,09%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,09%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211UTEC11
Retorno
No ano6,54%12,71%
12 meses11,96%28,28%
Últimos 3 anos31,11%121,74%
Desvio Padrão
No ano2,20%23,86%
12 meses2,02%20,82%
Últimos 3 anos2,54%22,81%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,66
Últimos 3 anos-1,300,75
Max. Drawdown-2,70%-30,10%
Data Max. Drawdown18/06/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131171
Lançamento16/11/202019/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2 MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-1,21%
Retorno 12 meses11,96%28,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 359.568.829,68
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 1,90
Número de cotistas37.811882
Cotação108,3127,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000139 - 99,82%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,09%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8440.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202019/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/etfs/utec11