Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x USTK11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-4,6%12,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%900013999,77%
NTN-B 15/08/203027,04%
0,15%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,08%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211USTK11
Retorno
No ano6,54%12,51%
12 meses11,96%28,06%
Últimos 3 anos31,11%119,85%
Desvio Padrão
No ano2,20%24,05%
12 meses2,02%21,13%
Últimos 3 anos2,54%23,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,59
Últimos 3 anos-1,300,70
Max. Drawdown-2,70%-40,02%
Data Max. Drawdown18/06/202103/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131505
Lançamento16/11/202027/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,39%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-1,13%
Retorno 12 meses11,96%28,06%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,83
Número de cotistas37.8116.026
Cotação108,3121,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%9000139 - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,08%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8440.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202027/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/investoetf.com/ustk11/