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TRIG11 x B5P211

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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TRIG11B5P211
B5P211TRIG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-5,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%

Carteira

B5P211TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%COGN34,21%
NTN-B 15/08/203026,41%ORVR33,56%
NTN-B 15/08/202621,51%IRBR33,41%
NTN-B 15/05/202716,18%DIRR33,40%
NTN-B 15/05/20297,75%RECV32,77%
NTN-B 15/05/20310,80%HAPV32,74%
LFT 01/09/20280,02%TEND32,60%
LFT 01/09/20270,00%MGLU32,47%
Outros-0,01%JHSF32,46%
VIVA32,30%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211TRIG11
Retorno
No ano5,94%-5,06%
12 meses11,86%5,29%
Últimos 3 anos32,49%21,44%
Desvio Padrão
No ano1,92%27,46%
12 meses1,88%23,20%
Últimos 3 anos2,51%23,91%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,39
Últimos 3 anos-1,21-0,25
Max. Drawdown-2,70%-35,57%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)131909
Lançamento16/11/202012/11/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211TRIG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-11,66%
Retorno 12 meses11,86%5,29%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 19.950.088,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,14
Número de cotistas36.5511.659
Cotação107,7045,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%COGN3 - 4,21%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ORVR3 - 3,56%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%IRBR3 - 3,41%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%DIRR3 - 3,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%RECV3 - 2,77%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202012/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.trig11.com/

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