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Comparador

TRIG11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211TRIG11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,8%-10,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TRIG11-8,3%0,6%2,5%-8,9%1,0%-7,1%4,2%6,8%-1,0%-0,5%-6,2%-8,0%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/203027,04%IRBR33,90%
NTN-B 15/08/202619,18%ORVR33,80%
NTN-B 15/05/202716,20%COGN33,79%
NTN-B 15/05/20298,14%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20311,36%HAPV32,51%
LFT 01/03/20280,01%JHSF32,47%
LFT 01/09/20280,00%RECV32,37%
Outros-0,01%VIVA32,26%
ECOR32,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211TRIG11
Retorno
No ano6,54%-10,12%
12 meses11,96%-4,13%
Últimos 3 anos31,11%0,19%
Desvio Padrão
No ano2,20%25,79%
12 meses2,02%23,48%
Últimos 3 anos2,54%23,60%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,82
Últimos 3 anos-1,30-0,51
Max. Drawdown-2,70%-35,57%
Data Max. Drawdown18/06/202123/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)131909
Lançamento16/11/202012/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-0,80%
Retorno 12 meses11,96%-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,11
Número de cotistas37.8111.707
Cotação108,3143,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8443.140.303/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Trígono Capital Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202012/11/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.trig11.com/