MenuTIRB11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 6,1% | ||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,1% | -0,7% | 1,5% | -8,6% | 0,4% | 3,0% | |||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| TIRB11 | 3,9% | 0,8% | 1,6% | 11,0% | 3,7% | 2,6% | -7,2% | 7,8% | 5,0% | 3,0% | 9,3% | 2,3% | 51,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| TIRB11 | -0,2% | -1,2% | -6,1% | -7,4% |
Carteira
| B5P211 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | CPLE3 | 11,26% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | CMIG4 | 9,51% |
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | CSMG3 | 9,44% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | AXIA3 | 7,82% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | ENGI11 | 6,41% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | TAEE11 | 6,29% |
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | EGIE3 | 6,04% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ISAE4 | 5,99% |
| Outros | -0,01% | ALOS3 | 5,13% |
| AURE3 | 5,09% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,07% | 3,04% |
| 12 meses | 11,74% | 28,73% |
| Últimos 3 anos | 31,74% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,18% | 21,71% |
| 12 meses | 1,98% | 20,43% |
| Últimos 3 anos | 2,53% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,47 | 0,70 |
| Últimos 3 anos | -1,26 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -15,67% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 01/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | -0,88% |
| Retorno 12 meses | 11,74% | 28,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.684.926.845,80 | R$ 7.283.493,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,92 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 37.608 | 1.081 |
| Cotação | 107,83 | 13,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | CPLE3 - 11,26% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | CMIG4 - 9,51% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | CSMG3 - 9,44% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | AXIA3 - 7,82% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% | ENGI11 - 6,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
