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Comparador

TIRB11 x B5P211

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%CPLE311,29%
NTN-B 15/08/203027,04%AXIA310,55%
NTN-B 15/08/202619,18%CSMG310,44%
NTN-B 15/05/202716,20%CMIG49,34%
NTN-B 15/05/20298,14%ENGI116,23%
NTN-B 15/05/20311,36%TAEE116,21%
LFT 01/03/20280,01%EGIE36,18%
LFT 01/09/20280,00%ISAE46,06%
Outros-0,01%ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211TIRB11
Retorno
No ano6,54%3,04%
12 meses11,96%25,63%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%20,29%
12 meses2,02%19,74%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,46
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-15,67%
Data Max. Drawdown18/06/202101/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202016/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,42%
Retorno 12 meses11,96%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,02
Número de cotistas37.8111.041
Cotação108,3113,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202016/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf