TIRB11 x B5P211
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| B5P211 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| TIRB11 | 6,0% | 5,6% | 11,9% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| TIRB11 | 3,9% | 0,8% | 1,6% | 11,0% | 3,7% | 2,6% | -7,2% | 7,8% | 5,0% | 3,0% | 9,3% | 2,3% | 51,7% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| TIRB11 | -0,2% | -1,2% | -6,1% | -7,4% |
Carteira
| B5P211 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | CPLE3 | 9,33% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | CMIG4 | 9,25% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | CSMG3 | 8,32% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | AXIA3 | 7,46% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ENGI11 | 6,19% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | TAEE11 | 6,08% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | ISAE4 | 5,62% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | EGIE3 | 5,44% |
| Outros | -0,01% | CPFE3 | 5,28% |
| ALOS3 | 5,11% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,96% | 11,95% |
| 12 meses | 10,35% | 59,08% |
| Últimos 3 anos | 31,12% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,21% | 18,69% |
| 12 meses | 1,90% | 18,12% |
| Últimos 3 anos | 2,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -2,08 | 2,52 |
| Últimos 3 anos | -1,31 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -11,35% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 65 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,67% | 11,52% |
| Retorno 12 meses | 10,35% | 59,08% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.168.668.953,80 | R$ 4.193.246,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,63 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 30.685 | 793 |
| Cotação | 103,65 | 14,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | CPLE3 - 9,33% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | CMIG4 - 9,25% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | CSMG3 - 8,32% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | AXIA3 - 7,46% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | ENGI11 - 6,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 16/10/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
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