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Comparador

B5P211 x TD3511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211TD3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,6%6,9%
TD35110,4%-0,5%2,1%-0,2%-1,7%0,9%1,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TD3511
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TD3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-B 15/05/203599,96%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/20280,02%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20270,01%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20280,01%
NTN-B 15/05/20298,14%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211TD3511
Retorno
No ano6,90%—
12 meses12,67%—
Últimos 3 anos31,63%—
Desvio Padrão
No ano2,19%—
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,08—
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-3,53%
Data Max. Drawdown18/06/202109/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202024/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211TD3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%2,08%
Retorno 12 meses12,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 1.490.215.651,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,50R$ 3,64
Número de cotistas37.811353
Cotação108,6751,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2027 - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2028 - 0,01%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%Outros - -0,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202024/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/td3511/