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B5P211 x TD3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211TD3511
B5P211TD3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%-0,4%2,0%
TD35110,4%-3,1%-2,7%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
TD3511
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
TD3511

Carteira

B5P211TD3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%NTN-B 15/05/203599,89%
NTN-B 15/08/202826,07%Outros0,11%
NTN-B 15/08/203024,86%
NTN-B 15/05/202714,82%
NTN-B 15/05/20296,57%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211TD3511
Retorno
No ano2,04%
12 meses9,98%
Últimos 3 anos29,63%
Desvio Padrão
No ano1,75%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,43
Últimos 3 anos-1,46
Max. Drawdown-2,70%-3,05%
Data Max. Drawdown18/06/202113/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202024/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211TD3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2035
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses9,98%
Patrimônio líquidoR$ 3.320.787.735,10R$ 25.894.542,96
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,16R$ 0,37
Número de cotistas32.37684
Cotação103,7349,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%NTN-B 15/05/2035 - 99,89%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%Outros - 0,11%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8464.758.770/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202024/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/td3511/

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