B5P211 x T10R11

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B5P211T10R11
B5P211T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
T10R11

Carteira

B5P211T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202760,12%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202635,57%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/20273,04%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20281,26%
NTN-B 15/05/20295,74%Outros0,01%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211T10R11
Retorno
No ano1,96%2,75%
12 meses10,35%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%6,21%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,08
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-1,28%
Data Max. Drawdown18/06/202130/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13130
Lançamento16/11/202026/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%2,30%
Retorno 12 meses10,35%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,34
Número de cotistas30.685511
Cotação103,6553,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202026/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/t10r11/

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