Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x T10R11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211T10R11
B5P211T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,3%2,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
T10R11

Carteira

B5P211T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202761,59%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202630,06%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/09/20276,03%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20281,27%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros0,25%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211T10R11
Retorno
No ano5,94%2,91%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%6,24%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-2,60%
Data Max. Drawdown18/06/202126/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202026/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-0,46%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 75.289.169,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,20
Número de cotistas36.551700
Cotação107,7053,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8462.013.226/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202026/08/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/t10r11/

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.