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B5P211 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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B5P211SPYR11
B5P211SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,5%5,7%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,1%13,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPYR11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPYR11

Carteira

B5P211SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202839,68%
NTN-B 15/08/203026,41%LTN 01/10/202734,30%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/09/202717,26%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20288,63%
NTN-B 15/05/20297,75%Outros0,13%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPYR11
Retorno
No ano5,67%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos31,46%
Desvio Padrão
No ano2,05%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-2,70%-8,02%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13114
Lançamento16/11/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%5,94%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 3.663.128.754,00R$ 333.652.908,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,87R$ 0,28
Número de cotistas37.23865
Cotação107,42112,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2028 - 39,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LTN 01/10/2027 - 34,30%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/09/2027 - 17,26%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 8,63%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Outros - 0,13%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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