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B5P211 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPYR11
B5P211SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%2,5%
SPYR110,8%-0,2%0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPYR11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPYR11

Carteira

B5P211SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%NTN-B 15/08/205068,78%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202726,12%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/05/20455,57%
NTN-B 15/05/202714,60%Outros-0,47%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPYR11
Retorno
No ano2,48%
12 meses11,03%
Últimos 3 anos31,52%
Desvio Padrão
No ano1,17%
12 meses1,87%
Últimos 3 anos2,48%
Índice Sharpe
12 meses-1,94
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%-2,50%
Data Max. Drawdown18/06/202105/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1314
Lançamento16/11/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%-0,72%
Retorno 12 meses11,03%
Patrimônio líquidoR$ 3.285.804.466,40R$ 205.544.461,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 12,74R$ 0,14
Número de cotistas31.29131
Cotação104,18100,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%NTN-B 15/08/2050 - 68,78%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2027 - 26,12%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/05/2045 - 5,57%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%Outros - -0,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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