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Comparador

B5P211 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,9%7,1%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%-0,3%13,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPYR11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,07%LFT 01/09/202838,35%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-F 01/01/202936,02%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/202716,68%
NTN-B 15/08/202615,51%LFT 01/03/20288,34%
NTN-B 15/05/20298,83%Outros0,60%
NTN-B 15/05/20311,81%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPYR11
Retorno
No ano7,14%—
12 meses12,68%—
Últimos 3 anos31,91%—
Desvio Padrão
No ano2,17%—
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-0,94—
Últimos 3 anos-1,22—
Max. Drawdown-2,70%-8,02%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13114
Lançamento16/11/202014/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%1,39%
Retorno 12 meses12,68%
Patrimônio líquidoR$ 3.824.717.586,30R$ 350.541.412,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,68R$ 0,11
Número de cotistas37.81179
Cotação108,92112,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,07%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,51%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11