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B5P211 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPYR11
B5P211SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%5,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%10,6%5,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPYR11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPYR11

Carteira

B5P211SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%LFT 01/09/202854,39%
NTN-B 15/08/203025,38%LTN 01/10/202723,75%
NTN-B 15/08/202624,88%LFT 01/03/202714,32%
NTN-B 15/05/202715,31%LFT 01/03/20284,77%
NTN-B 15/05/20297,14%Outros2,77%
NTN-B 15/05/20310,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPYR11
Retorno
No ano5,19%
12 meses12,58%
Últimos 3 anos32,19%
Desvio Padrão
No ano1,94%
12 meses1,91%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-2,70%-8,02%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13114
Lançamento16/11/202014/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,21%10,31%
Retorno 12 meses12,58%
Patrimônio líquidoR$ 3.541.898.972,80R$ 240.928.852,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,67R$ 0,10
Número de cotistas34.50845
Cotação106,94104,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%LFT 01/09/2028 - 54,39%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%LTN 01/10/2027 - 23,75%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%LFT 01/03/2027 - 14,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%LFT 01/03/2028 - 4,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%Outros - 2,77%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento16/11/202014/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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