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Comparador

B5P211 x SPXU11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPXU11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,7%6,9%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXU11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202864,94%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202731,19%
NTN-B 15/08/202619,18%
2,88%
NTN-B 15/05/202716,20%Outros1,68%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPXU11
Retorno
No ano6,93%—
12 meses12,65%—
Últimos 3 anos31,74%—
Desvio Padrão
No ano2,18%—
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-0,99—
Últimos 3 anos-1,25—
Max. Drawdown-2,70%-2,47%
Data Max. Drawdown18/06/202126/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1315
Lançamento16/11/202005/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,16%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,74%2,11%
Retorno 12 meses12,65%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,39R$ 14,10
Número de cotistas37.8111.283
Cotação108,7016,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%Outros - 1,68%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.101.885/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202005/06/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/