B5P211 x SPXR11

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B5P211SPXR11
B5P211SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5P211SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%LFT 01/03/202738,43%
NTN-B 15/08/202826,63%LFT 01/03/202632,37%
NTN-B 15/08/203024,81%LFT 01/09/202721,64%
NTN-B 15/05/202714,75%LFT 01/09/20264,43%
NTN-B 15/05/20295,63%LFT 01/03/20281,92%
LFT 01/03/20270,01%LFT 01/09/20281,16%
LFT 01/09/20270,01%Outros0,05%
LFT 01/03/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXR11
Retorno
No ano11,41%26,71%
12 meses11,41%26,71%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%19,10%
12 meses2,10%19,12%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,380,56
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-18,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202019/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,84%
Retorno 12 meses11,41%26,71%
Patrimônio líquidoR$ 3.047.395.050,00R$ 3.526.068.494,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 14,08
Número de cotistas27.6593.158
Cotação101,6663,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%LFT 01/03/2027 - 38,43%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%LFT 01/03/2026 - 32,37%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%LFT 01/09/2027 - 21,64%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%LFT 01/09/2026 - 4,43%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%LFT 01/03/2028 - 1,92%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxr11/

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