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B5P211 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPXR11
B5P211SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,8%4,7%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%4,3%1,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5P211SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,82%LFT 01/03/202764,31%
NTN-B 15/08/203025,38%LFT 01/09/202725,38%
NTN-B 15/08/202624,88%LFT 01/09/20283,55%
NTN-B 15/05/202715,31%LFT 01/03/20283,45%
NTN-B 15/05/20297,14%Outros2,75%
NTN-B 15/05/20310,45%LFT 01/09/20260,35%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/03/20290,21%
LFT 01/03/20270,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXR11
Retorno
No ano4,66%1,07%
12 meses12,88%41,93%
Últimos 3 anos31,86%
Desvio Padrão
No ano1,99%15,67%
12 meses1,92%14,09%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-0,911,54
Últimos 3 anos-1,25
Max. Drawdown-2,70%-18,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202019/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,98%1,21%
Retorno 12 meses12,88%41,93%
Patrimônio líquidoR$ 3.524.669.202,00R$ 3.659.955.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,33R$ 17,21
Número de cotistas33.9397.220
Cotação106,4064,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,82%LFT 01/03/2027 - 64,31%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,38%LFT 01/09/2027 - 25,38%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,88%LFT 01/09/2028 - 3,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,31%LFT 01/03/2028 - 3,45%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,14%Outros - 2,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxr11/

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