B5P211 x SPXR11

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B5P211SPXR11
B5P211SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
SPXR111,4%-0,1%1,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5P211SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202737,65%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202627,71%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202725,27%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/09/20264,71%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/09/20270,01%LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/03/20290,40%
LFT 01/09/20280,00%Outros-0,52%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXR11
Retorno
No ano1,96%1,35%
12 meses10,35%22,84%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%12,07%
12 meses1,90%19,07%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,080,43
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-18,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202019/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%2,28%
Retorno 12 meses10,35%22,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 3.821.034.563,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 20,50
Número de cotistas30.6855.643
Cotação103,6564,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 37,65%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2026 - 27,71%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 25,27%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxr11/

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