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B5P211 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPXR11
B5P211SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXR111,9%1,9%

Carteira

B5P211SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/05/20297,75%Outros1,04%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/03/20290,19%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXR11
Retorno
No ano5,88%12,03%
12 meses11,78%40,39%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%14,88%
12 meses1,89%12,77%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,701,83
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-18,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202019/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%5,91%
Retorno 12 meses11,78%40,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 14,08
Número de cotistas36.4757.636
Cotação107,6471,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxr11/

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