Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x SPXR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPXR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20311,36%LFT 01/03/20290,18%
LFT 01/03/20280,01%Outros0,11%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPXR11
Retorno
No ano6,31%13,60%
12 meses11,61%31,08%
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%15,15%
12 meses2,01%13,19%
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,561,33
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-18,38%
Data Max. Drawdown18/06/202108/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13163
Lançamento16/11/202019/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-0,44%
Retorno 12 meses11,61%31,08%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 4.501.274.980,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 15,82
Número de cotistas37.81110.717
Cotação108,0772,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.022.660/0001-53
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/spxr11/