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B5P211 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPXH11
B5P211SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%0,1%2,6%
SPXH111,3%0,0%-1,1%0,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXH11

Carteira

B5P211SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LFT 01/03/202741,76%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202828,90%
NTN-B 15/08/203025,25%
15,55%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/202914,24%
NTN-B 15/05/20295,74%Outros-0,45%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXH11
Retorno
No ano2,63%0,12%
12 meses11,11%
Últimos 3 anos30,71%
Desvio Padrão
No ano1,35%15,44%
12 meses1,86%
Últimos 3 anos2,48%
Índice Sharpe
12 meses-2,01
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-2,70%-3,03%
Data Max. Drawdown18/06/202108/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1311
Lançamento16/11/202029/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%-1,70%
Retorno 12 meses11,11%
Patrimônio líquidoR$ 3.317.997.569,70R$ 52.410.709,31
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,94R$ 0,49
Número de cotistas31.83235
Cotação104,3349,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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