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B5P211 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPXH11
B5P211SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXH11

Carteira

B5P211SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/03/202741,76%
NTN-B 15/08/202826,07%LFT 01/09/202828,90%
NTN-B 15/08/203024,86%
15,55%
NTN-B 15/05/202714,82%LFT 01/03/202914,24%
NTN-B 15/05/20296,57%Outros-0,45%
NTN-B 15/05/20310,21%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPXH11
Retorno
No ano4,13%-1,87%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%16,36%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-7,98%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202029/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-1,33%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,39
Número de cotistas33.50547
Cotação105,8648,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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