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Comparador

B5P211 x SPXH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPXH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/202815,20%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/03/202713,27%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/20289,18%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/03/20294,52%
NTN-B 15/05/20311,36%
4,21%
LFT 01/03/20280,01%Outros0,16%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPXH11
Retorno
No ano6,31%14,08%
12 meses11,61%—
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%15,44%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-7,98%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13114
Lançamento16/11/202029/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,16%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 1,52
Número de cotistas37.811547
Cotação108,0756,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.747.287/0001-38
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202029/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/spxh11