MenuB5P211 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 5,9% | |||||||
| SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 3,8% | 11,8% | ||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SPXH11 | -0,1% | -0,1% | ||||||||||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SPXH11 |
Carteira
| B5P211 | SPXH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | LFT 01/09/2027 | 25,13% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | LFT 01/03/2028 | 21,79% |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,51% | LFT 01/03/2027 | 19,01% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | 13,34% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | LFT 01/09/2028 | 13,16% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | LFT 01/03/2029 | 6,48% |
| LFT 01/09/2028 | 0,02% | Outros | 1,08% |
| LFT 01/09/2027 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SPXH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,88% | 11,81% |
| 12 meses | 11,78% | |
| Últimos 3 anos | 32,33% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,93% | 15,32% |
| 12 meses | 1,89% | |
| Últimos 3 anos | 2,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,70 | |
| Últimos 3 anos | -1,21 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | 14 |
| Lançamento | 16/11/2020 | 29/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Anbima | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,65% | 5,51% |
| Retorno 12 meses | 11,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.648.498.452,00 | R$ 141.579.580,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,53 | R$ 0,48 |
| Número de cotistas | 36.475 | 134 |
| Cotação | 107,64 | 55,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | LFT 01/09/2027 - 25,13% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | LFT 01/03/2028 - 21,79% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,51% | LFT 01/03/2027 - 19,01% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | LFT 01/09/2028 - 13,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 29/12/2025 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
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