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Comparador

B5P211 x SPXB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPXB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VANGUARD SP 500 ETF99,99%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/08/20260,01%
NTN-B 15/08/202619,18%Outros0,01%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPXB11
Retorno
No ano6,31%2,95%
12 meses11,61%15,47%
Últimos 3 anos30,95%84,16%
Desvio Padrão
No ano2,21%13,10%
12 meses2,01%12,27%
Últimos 3 anos2,53%17,06%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,13
Últimos 3 anos-1,320,57
Max. Drawdown-2,70%-45,51%
Data Max. Drawdown18/06/202111/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)131758
Lançamento16/11/202017/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%1,48%
Retorno 12 meses11,61%15,47%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 178.955.445,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,35
Número de cotistas37.81122.652
Cotação108,0717,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VANGUARD SP 500 ETF - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/08/2026 - 0,01%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.199/0001-25
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202017/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf