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Comparador

B5P211 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPVT11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-0,5%3,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%VALE316,40%
NTN-B 15/08/203027,04%ITUB49,94%
NTN-B 15/08/202619,18%SBSP34,55%
NTN-B 15/05/202716,20%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/20298,14%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20311,36%B3SA33,83%
LFT 01/03/20280,01%ITSA43,58%
LFT 01/09/20280,00%ABEV33,24%
Outros-0,01%WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPVT11
Retorno
No ano6,54%3,60%
12 meses11,96%22,67%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%30,53%
12 meses2,02%24,12%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,26
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-21,64%
Data Max. Drawdown18/06/202118/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202021/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%2,15%
Retorno 12 meses11,96%22,67%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,05
Número de cotistas37.8111
Cotação108,3166,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm