B5P211 x SPVT11

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B5P211SPVT11
B5P211SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
SPVT11-0,4%-0,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

B5P211SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%VALE313,51%
NTN-B 15/08/202826,63%ITUB410,33%
NTN-B 15/08/203024,81%AXIA35,80%
NTN-B 15/05/202714,75%BBDC44,71%
NTN-B 15/05/20295,63%SBSP34,53%
LFT 01/03/20270,01%B3SA33,65%
LFT 01/09/20270,01%BPAC113,56%
LFT 01/03/20280,00%ITSA43,39%
Outros-0,01%WEGE33,09%
EMBJ32,90%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPVT11
Retorno
No ano11,41%42,68%
12 meses11,41%42,68%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%16,10%
12 meses2,10%16,07%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,381,76
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-12,55%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131110
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,42%
Retorno 12 meses11,41%42,68%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 28.347.208,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,06
Número de cotistas27.7711
Cotação101,6664,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%VALE3 - 13,51%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%ITUB4 - 10,33%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%AXIA3 - 5,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%BBDC4 - 4,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%SBSP3 - 4,53%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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