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B5P211 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPVT11
B5P211SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

B5P211SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VALE315,02%
NTN-B 15/08/203026,41%ITUB410,02%
NTN-B 15/08/202621,51%AXIA39,53%
NTN-B 15/05/202716,18%SBSP35,04%
NTN-B 15/05/20297,75%BBDC44,27%
NTN-B 15/05/20310,80%B3SA33,91%
LFT 01/09/20280,02%VBBR33,84%
LFT 01/09/20270,00%ITSA43,60%
Outros-0,01%BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPVT11
Retorno
No ano5,94%5,21%
12 meses11,86%26,43%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%34,13%
12 meses1,88%23,99%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,560,47
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-21,64%
Data Max. Drawdown18/06/202118/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%-9,29%
Retorno 12 meses11,86%26,43%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 13.600.798,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,07
Número de cotistas36.5511
Cotação107,7067,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VALE3 - 15,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ITUB4 - 10,02%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%AXIA3 - 9,53%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%SBSP3 - 5,04%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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