B5P211 x SPVT11

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B5P211SPVT11
B5P211SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
SPVT1111,3%5,4%17,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

B5P211SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%VALE315,41%
NTN-B 15/08/202826,52%ITUB410,43%
NTN-B 15/08/203025,25%BBDC44,66%
NTN-B 15/05/202714,60%AXIA34,60%
NTN-B 15/05/20295,74%SBSP34,26%
LFT 01/09/20270,01%BPAC113,61%
LFT 01/03/20280,00%B3SA33,59%
LFT 01/09/20280,00%ITSA43,42%
Outros-0,01%WEGE33,29%
EMBJ33,00%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPVT11
Retorno
No ano1,96%17,41%
12 meses10,35%58,87%
Últimos 3 anos31,12%
Desvio Padrão
No ano1,21%19,68%
12 meses1,90%16,23%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,082,81
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-12,55%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131110
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%13,85%
Retorno 12 meses10,35%58,87%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 33.225.161,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,63R$ 0,20
Número de cotistas30.6851
Cotação103,6575,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%VALE3 - 15,41%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ITUB4 - 10,43%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%BBDC4 - 4,66%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%AXIA3 - 4,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%SBSP3 - 4,26%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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