Ícone do menu para celularMenu

B5P211 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211SPVT11
B5P211SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%

Carteira

B5P211SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%VALE315,60%
NTN-B 15/08/202826,07%ITUB410,34%
NTN-B 15/08/203024,86%AXIA35,00%
NTN-B 15/05/202714,82%SBSP34,47%
NTN-B 15/05/20296,57%BBDC44,46%
NTN-B 15/05/20310,21%B3SA33,84%
LFT 01/03/20270,02%BPAC113,56%
LFT 01/09/20280,00%ITSA43,45%
Outros-0,01%WEGE33,05%
ABEV32,87%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPVT11
Retorno
No ano4,13%11,85%
12 meses12,44%49,26%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%23,83%
12 meses1,95%17,77%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,131,98
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-12,55%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131110
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%3,57%
Retorno 12 meses12,44%49,26%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,12
Número de cotistas33.5051
Cotação105,8671,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%VALE3 - 15,60%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%SBSP3 - 4,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.195/0001-40
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.