B5P211 x SPUB11

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B5P211SPUB11
B5P211SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2110,2%0,2%
SPUB11-1,2%-1,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

B5P211SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,17%CXSE320,64%
NTN-B 15/08/202826,63%BBAS319,44%
NTN-B 15/08/203024,81%BBSE318,73%
NTN-B 15/05/202714,75%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/20295,63%PETR410,00%
LFT 01/03/20270,01%PETR38,28%
LFT 01/09/20270,01%Outros3,81%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/03/20270,33%
Outros-0,01%LTN 01/01/20320,26%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPUB11
Retorno
No ano11,41%9,61%
12 meses11,41%9,61%
Últimos 3 anos32,23%
Desvio Padrão
No ano2,11%14,86%
12 meses2,10%14,83%
Últimos 3 anos2,54%
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,31
Últimos 3 anos-1,15
Max. Drawdown-2,70%-12,69%
Data Max. Drawdown18/06/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,90%1,41%
Retorno 12 meses11,41%9,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.048.860.100,00R$ 10.751.471,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,56R$ 0,05
Número de cotistas27.7711
Cotação101,6655,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,17%CXSE3 - 20,64%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,63%BBAS3 - 19,44%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,81%BBSE3 - 18,73%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%CMIG4 - 18,54%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,63%PETR4 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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