B5P211 x SPUB11

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B5P211SPUB11
B5P211SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%1,9%
SPUB1110,3%2,9%13,5%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%

Carteira

B5P211SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%BBAS320,16%
NTN-B 15/08/202826,52%BBSE318,13%
NTN-B 15/08/203025,25%CMIG417,76%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20295,74%CXSE310,05%
LFT 01/09/20270,01%PETR39,61%
LFT 01/03/20280,00%CSMG39,33%
LFT 01/09/20280,00%Outros2,98%
Outros-0,01%LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPUB11
Retorno
No ano1,93%13,48%
12 meses10,54%13,81%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,04%
12 meses1,90%15,68%
Últimos 3 anos2,49%
Índice Sharpe
12 meses-2,06-0,07
Últimos 3 anos-1,31
Max. Drawdown-2,70%-12,69%
Data Max. Drawdown18/06/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131173
Lançamento16/11/202021/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,97%
Retorno 12 meses10,54%13,81%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,05
Número de cotistas30.6851
Cotação103,6263,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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