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Comparador

B5P211 x SPUB11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPUB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,8%2,4%1,5%17,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPUB110,2%1,9%-0,4%1,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%BBSE321,34%
NTN-B 15/08/203027,04%BBAS318,46%
NTN-B 15/08/202619,18%CMIG417,06%
NTN-B 15/05/202716,20%CXSE310,39%
NTN-B 15/05/20298,14%PETR410,02%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG39,72%
LFT 01/03/20280,01%PETR38,79%
LFT 01/09/20280,00%Outros3,71%
Outros-0,01%LFT 01/03/20270,31%
NTN-B 15/08/20600,20%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPUB11
Retorno
No ano6,54%16,97%
12 meses11,96%23,72%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%16,19%
12 meses2,02%15,57%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,380,49
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-12,69%
Data Max. Drawdown18/06/202101/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131173
Lançamento16/11/202021/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPUB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo50,00%100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%5,28%
Retorno 12 meses11,96%23,72%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 12.933.911,59
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,02
Número de cotistas37.8111
Cotação108,3165,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%BBSE3 - 21,34%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BBAS3 - 18,46%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%CMIG4 - 17,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%CXSE3 - 10,39%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%PETR4 - 10,02%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8457.091.257/0001-13
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Safra Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento16/11/202021/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm