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B5P211 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPBZ11
B5P211SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%1,2%-1,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPBZ11

Carteira

B5P211SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LFT 01/09/202831,63%
NTN-B 15/08/202826,07%LFT 01/09/202727,74%
NTN-B 15/08/203024,86%LFT 01/03/202720,97%
NTN-B 15/05/202714,82%LFT 01/09/202614,99%
NTN-B 15/05/20296,57%Outros2,81%
NTN-B 15/05/20310,21%LFT 01/03/20291,87%
LFT 01/03/20270,02%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPBZ11
Retorno
No ano4,13%-1,77%
12 meses12,44%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%23,43%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,13
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-10,16%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202004/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-1,46%
Retorno 12 meses12,44%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 251.815.196,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,02
Número de cotistas33.50527
Cotação105,86101,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LFT 01/09/2028 - 31,63%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%LFT 01/09/2027 - 27,74%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%LFT 01/03/2027 - 20,97%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%LFT 01/09/2026 - 14,99%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%Outros - 2,81%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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