Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x SPBZ11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SPBZ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%6,0%-0,4%0,3%14,4%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPBZ11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%NTN-F 01/01/203139,70%
NTN-B 15/08/203027,04%LFT 01/03/202724,12%
NTN-B 15/08/202619,18%LFT 01/09/202813,30%
NTN-B 15/05/202716,20%LFT 01/09/202711,67%
NTN-B 15/05/20298,14%LFT 01/09/20266,30%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20333,98%
LFT 01/03/20280,01%LFT 01/03/20290,79%
LFT 01/09/20280,00%Outros0,16%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SPBZ11
Retorno
No ano6,31%14,37%
12 meses11,61%—
Últimos 3 anos30,95%—
Desvio Padrão
No ano2,21%20,13%
12 meses2,01%—
Últimos 3 anos2,53%—
Índice Sharpe
12 meses-1,56—
Últimos 3 anos-1,32—
Max. Drawdown-2,70%-10,16%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13118
Lançamento16/11/202004/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%0,14%
Retorno 12 meses11,61%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 868.756.787,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,34
Número de cotistas37.81164
Cotação108,07117,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%NTN-F 01/01/2031 - 39,70%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LFT 01/03/2027 - 24,12%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%LFT 01/09/2028 - 13,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LFT 01/09/2027 - 11,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%LFT 01/09/2026 - 6,30%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11