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B5P211 x SPBZ11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SPBZ11
B5P211SPBZ11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
SPBZ111,8%-0,3%-4,4%11,2%3,9%12,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SPBZ110,6%1,8%2,5%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SPBZ11

Carteira

B5P211SPBZ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/202637,70%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/03/202726,28%
NTN-B 15/08/202621,51%LFT 01/09/202814,49%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/09/202712,71%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/20266,87%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros1,10%
LFT 01/09/20280,02%LFT 01/03/20290,86%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SPBZ11
Retorno
No ano5,88%12,21%
12 meses11,78%
Últimos 3 anos32,33%
Desvio Padrão
No ano1,93%20,55%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,70
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-10,16%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13118
Lançamento16/11/202004/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SPBZ11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%5,39%
Retorno 12 meses11,78%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 587.343.615,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 1,28
Número de cotistas36.47553
Cotação107,64115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2026 - 37,70%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/03/2027 - 26,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LFT 01/09/2028 - 14,49%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/09/2027 - 12,71%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2026 - 6,87%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8463.175.655/0001-10
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202004/11/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf/SPBZ11

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