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B5P211 x SOLH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SOLH11
B5P211SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-24,1%-52,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%

Carteira

B5P211SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,57%
NTN-B 15/08/203027,04%VALORES A RECEBER0,25%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,15%
NTN-B 15/05/202716,20%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA0,14%
NTN-B 15/05/20298,14%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR0,14%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-B 15/05/20350,05%
LFT 01/03/20280,01%VALORES A PAGAR-0,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SOLH11
Retorno
No ano5,32%-52,10%
12 meses11,32%-63,55%
Últimos 3 anos30,92%
Desvio Padrão
No ano2,08%71,60%
12 meses1,95%71,57%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-1,08
Últimos 3 anos-1,36
Max. Drawdown-2,70%-79,33%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202006/09/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%-27,93%
Retorno 12 meses11,32%-63,55%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.159.130,00R$ 56.019.970,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,61R$ 1,02
Número de cotistas37.6263.854
Cotação107,079,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,57%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%VALORES A RECEBER - 0,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRA - 0,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%CONTA CORRENTE NO EXTERIOR - 0,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.746.166/0001-06
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202006/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/hashdex.com/pt-BR/products/solh11

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