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Comparador

B5P211 x SOLH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SOLH11-10,0%-31,6%2,5%-4,5%4,7%-12,9%10,6%-39,2%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SOLH119,0%-35,0%-17,5%17,8%8,8%-7,4%14,9%12,5%1,5%-8,1%-27,3%-8,0%-44,1%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SOLH1117,5%15,5%48,5%-17,3%66,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SOLH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,58%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-B 15/05/20290,17%
NTN-B 15/08/202619,18%
0,15%
NTN-B 15/05/202716,20%VALORES A RECEBER0,11%
NTN-B 15/05/20298,14%VALORES A PAGAR-0,01%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SOLH11
Retorno
No ano6,52%-39,22%
12 meses11,92%-48,28%
Últimos 3 anos31,36%—
Desvio Padrão
No ano2,21%73,19%
12 meses2,02%73,08%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,36-0,87
Últimos 3 anos-1,31—
Max. Drawdown-2,70%-79,33%
Data Max. Drawdown18/06/202105/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202006/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SOLH11
Nome do fundo
HASHDEX NASDAQ SOLANA FI

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Nasdaq Solana Reference Price Index
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%28,30%
Retorno 12 meses11,92%-48,28%
Patrimônio líquidoR$ 3.759.333.475,20R$ 65.285.845,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,05R$ 0,83
Número de cotistas37.8113.923
Cotação108,2911,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-B 15/05/2029 - 0,17%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) - 0,15%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%VALORES A RECEBER - 0,11%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%VALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.746.166/0001-06
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202006/09/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/hashdex.com/pt-BR/products/solh11