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B5P211 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SMAB11
B5P211SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,8%5,3%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-4,2%-5,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

B5P211SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TOTS35,18%
NTN-B 15/08/203027,04%LREN34,29%
NTN-B 15/08/202619,18%ALOS33,96%
NTN-B 15/05/202716,20%ASAI33,44%
NTN-B 15/05/20298,14%SMFT33,03%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG32,91%
LFT 01/03/20280,01%MULT32,80%
LFT 01/09/20280,00%BRAV32,75%
Outros-0,01%TAEE112,51%
CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAB11
Retorno
No ano5,32%-5,80%
12 meses11,32%-2,74%
Últimos 3 anos30,92%-4,18%
Desvio Padrão
No ano2,08%25,27%
12 meses1,95%21,44%
Últimos 3 anos2,51%21,66%
Índice Sharpe
12 meses-1,81-0,77
Últimos 3 anos-1,36-0,66
Max. Drawdown-2,70%-43,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202010/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,40%-9,09%
Retorno 12 meses11,32%-2,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.635.159.130,00R$ 10.584.292,82
Negociação diária média (R$ MM)R$ 9,61R$ 0,05
Número de cotistas37.626813
Cotação107,077,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TOTS3 - 5,18%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LREN3 - 4,29%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ALOS3 - 3,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ASAI3 - 3,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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