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B5P211 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SMAB11
B5P211SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,6%5,9%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

B5P211SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,73%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,13%
NTN-B 15/08/202621,51%LREN33,77%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,34%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,18%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,87%
LFT 01/09/20280,02%MULT32,86%
LFT 01/09/20270,00%SMFT32,71%
Outros-0,01%TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAB11
Retorno
No ano5,88%-0,60%
12 meses11,78%6,74%
Últimos 3 anos32,33%8,58%
Desvio Padrão
No ano1,93%25,90%
12 meses1,89%21,30%
Últimos 3 anos2,51%21,83%
Índice Sharpe
12 meses-1,70-0,49
Últimos 3 anos-1,21-0,46
Max. Drawdown-2,70%-43,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202010/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%-9,16%
Retorno 12 meses11,78%6,74%
Patrimônio líquidoR$ 3.648.498.452,00R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,53R$ 0,05
Número de cotistas36.4751.088
Cotação107,648,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,73%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%LREN3 - 3,77%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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