Ícone do menu para celularMenu
Comparador

B5P211 x SMAB11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SMAB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,1%6,3%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%TOTS35,18%
NTN-B 15/08/203027,04%LREN34,29%
NTN-B 15/08/202619,18%ALOS33,96%
NTN-B 15/05/202716,20%ASAI33,44%
NTN-B 15/05/20298,14%SMFT33,03%
NTN-B 15/05/20311,36%CSMG32,91%
LFT 01/03/20280,01%MULT32,80%
LFT 01/09/20280,00%BRAV32,75%
Outros-0,01%TAEE112,51%
CSAN32,50%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SMAB11
Retorno
No ano6,31%-3,99%
12 meses11,61%-0,75%
Últimos 3 anos30,95%-4,45%
Desvio Padrão
No ano2,21%24,18%
12 meses2,01%21,40%
Últimos 3 anos2,53%21,53%
Índice Sharpe
12 meses-1,56-0,66
Últimos 3 anos-1,32-0,67
Max. Drawdown-2,70%-43,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202010/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,61%-0,13%
Retorno 12 meses11,61%-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 3.751.348.162,80R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,15R$ 0,01
Número de cotistas37.811807
Cotação108,077,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%TOTS3 - 5,18%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%LREN3 - 4,29%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%ALOS3 - 3,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%ASAI3 - 3,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf