B5P211 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| SMAB11 | 9,7% | 0,4% | 10,1% | |||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| B5P211 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,88% | LREN3 | 3,91% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | ALOS3 | 3,84% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | ASAI3 | 3,06% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | CSAN3 | 2,84% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | MULT3 | 2,81% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | SMFT3 | 2,76% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | LFT 01/03/2028 | 2,68% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | CSMG3 | 2,57% |
| Outros | -0,01% | SAPR11 | 2,50% |
| TAEE11 | 2,43% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,82% | 10,14% |
| 12 meses | 11,19% | 35,51% |
| Últimos 3 anos | 31,98% | 29,18% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,20% | 20,42% |
| 12 meses | 1,93% | 18,93% |
| Últimos 3 anos | 2,50% | 21,69% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,71 | 1,13 |
| Últimos 3 anos | -1,20 | -0,16 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,60% | 9,35% |
| Retorno 12 meses | 11,19% | 35,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.154.456.845,00 | R$ 12.320.371,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 13,01 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 30.012 | 969 |
| Cotação | 103,51 | 9,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,88% | LREN3 - 3,91% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | ALOS3 - 3,84% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | ASAI3 - 3,06% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | CSAN3 - 2,84% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% | MULT3 - 2,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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