B5P211 x SMAB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 0,2% | 0,2% | |||||||||||
| SMAB11 | -1,0% | -1,0% | ||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| SMAB11 | 5,9% | -3,8% | 6,8% | 8,1% | 5,9% | 1,1% | -6,3% | 5,7% | 1,5% | 0,2% | 5,8% | -3,4% | 29,6% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| SMAB11 | -5,9% | -0,4% | 2,8% | -7,3% | -4,5% | 0,8% | 1,2% | 3,5% | -4,4% | -1,5% | -4,0% | -7,7% | -24,8% |
Carteira
| B5P211 | SMAB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,17% | CSAN3 | 5,56% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,63% | LREN3 | 4,38% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,81% | ALOS3 | 3,68% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | ASAI3 | 3,53% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,63% | SMFT3 | 3,12% |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | LTN 01/01/2030 | 2,78% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% | TAEE11 | 2,65% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% | MULT3 | 2,63% |
| Outros | -0,01% | CYRE3 | 2,54% |
| HYPE3 | 2,19% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | SMAB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,41% | 29,58% |
| 12 meses | 11,41% | 29,58% |
| Últimos 3 anos | 32,23% | 12,35% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,11% | 19,24% |
| 12 meses | 2,10% | 19,20% |
| Últimos 3 anos | 2,54% | 22,04% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,38 | 0,80 |
| Últimos 3 anos | -1,15 | -0,40 |
| Max. Drawdown | -2,70% | -43,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 10/09/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | SMAB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Small Cap |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,90% | -3,38% |
| Retorno 12 meses | 11,41% | 29,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.048.860.100,00 | R$ 11.171.735,71 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 9,56 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 27.771 | 871 |
| Cotação | 101,66 | 8,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,17% | CSAN3 - 5,56% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,63% | LREN3 - 4,38% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,81% | ALOS3 - 3,68% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | ASAI3 - 3,53% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,63% | SMFT3 - 3,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 42.682.281/0001-50 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | 10/09/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf |
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