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B5P211 x SMAB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SMAB11
B5P211SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

B5P211SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%LREN34,25%
NTN-B 15/08/202826,07%ALOS34,09%
NTN-B 15/08/203024,86%ASAI33,67%
NTN-B 15/05/202714,82%CSMG33,14%
NTN-B 15/05/20296,57%MULT32,94%
NTN-B 15/05/20310,21%CSAN32,80%
LFT 01/03/20270,02%BRAV32,75%
LFT 01/09/20280,00%TAEE112,72%
Outros-0,01%SMFT32,59%
SAPR112,59%
Referência: Fev/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAB11
Retorno
No ano4,13%5,07%
12 meses12,44%26,45%
Últimos 3 anos31,24%33,64%
Desvio Padrão
No ano2,00%26,44%
12 meses1,95%20,55%
Últimos 3 anos2,51%21,82%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,58
Últimos 3 anos-1,29-0,15
Max. Drawdown-2,70%-43,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202010/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%0,58%
Retorno 12 meses12,44%26,45%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 0,02
Número de cotistas33.5051.056
Cotação105,868,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%LREN3 - 4,25%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%ALOS3 - 4,09%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%ASAI3 - 3,67%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%CSMG3 - 3,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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