B5P211 x SMAB11

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B5P211SMAB11
B5P211SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,7%2,0%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SMAB11-5,9%-0,4%2,8%-7,3%-4,5%0,8%1,2%3,5%-4,4%-1,5%-4,0%-7,7%-24,8%

Carteira

B5P211SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%LREN33,91%
NTN-B 15/08/202826,52%ALOS33,84%
NTN-B 15/08/203025,25%ASAI33,06%
NTN-B 15/05/202714,60%CSAN32,84%
NTN-B 15/05/20295,74%MULT32,81%
LFT 01/09/20270,01%SMFT32,76%
LFT 01/03/20280,00%LFT 01/03/20282,68%
LFT 01/09/20280,00%CSMG32,57%
Outros-0,01%SAPR112,50%
TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SMAB11
Retorno
No ano1,93%12,20%
12 meses10,54%35,42%
Últimos 3 anos31,08%32,52%
Desvio Padrão
No ano1,23%19,97%
12 meses1,90%18,76%
Últimos 3 anos2,49%21,68%
Índice Sharpe
12 meses-2,061,02
Últimos 3 anos-1,31-0,13
Max. Drawdown-2,70%-43,00%
Data Max. Drawdown18/06/202103/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202010/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%12,20%
Retorno 12 meses10,54%35,42%
Patrimônio líquidoR$ 3.168.668.953,80R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,60R$ 0,08
Número de cotistas30.685972
Cotação103,629,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%LREN3 - 3,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ALOS3 - 3,84%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ASAI3 - 3,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%CSAN3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8442.682.281/0001-50
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento16/11/202010/09/2021
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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