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B5P211 x SLVR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SLVR11
B5P211SLVR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%-0,5%5,7%
SLVR11-8,1%4,4%-2,6%-6,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SLVR11
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SLVR11

Carteira

B5P211SLVR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900010699,78%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,15%
NTN-B 15/08/202621,51%Outros0,06%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SLVR11
Retorno
No ano5,67%
12 meses11,58%
Últimos 3 anos31,46%
Desvio Padrão
No ano2,05%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,52%
Índice Sharpe
12 meses-1,66
Últimos 3 anos-1,30
Max. Drawdown-2,70%-15,59%
Data Max. Drawdown18/06/202103/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202020/04/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SLVR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Silver Price
Provedor do índiceAnbimaICE
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,39%1,62%
Retorno 12 meses11,58%
Patrimônio líquidoR$ 3.663.128.754,00R$ 18.548.845,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 10,87R$ 0,72
Número de cotistas37.238272
Cotação107,4245,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000106 - 99,78%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%Outros - 0,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8465.594.464/0001-19
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento16/11/202020/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/

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