B5P211 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
B5P211SILK11
B5P211SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%0,6%1,8%
SILK11-2,0%-2,1%-4,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SILK11

Carteira

B5P211SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%
99,80%
NTN-B 15/08/202826,52%Outros0,20%
NTN-B 15/08/203025,25%
NTN-B 15/05/202714,60%
NTN-B 15/05/20295,74%
LFT 01/09/20270,01%
LFT 01/03/20280,00%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SILK11
Retorno
No ano1,82%-4,09%
12 meses11,19%
Últimos 3 anos31,98%
Desvio Padrão
No ano1,20%33,51%
12 meses1,93%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos-1,20
Max. Drawdown-2,70%-8,45%
Data Max. Drawdown18/06/202124/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)13132
Lançamento16/11/202010/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,60%-6,26%
Retorno 12 meses11,19%
Patrimônio líquidoR$ 3.154.456.845,00R$ 23.806.748,56
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,01R$ 0,05
Número de cotistas30.012240
Cotação103,5158,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202010/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/silk11

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.