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Comparador

B5P211 x SILK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211SILK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%4,4%2,1%-3,7%3,1%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SILK11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%
99,60%
NTN-B 15/08/203027,04%Outros0,40%
NTN-B 15/08/202619,18%
NTN-B 15/05/202716,20%
NTN-B 15/05/20298,14%
NTN-B 15/05/20311,36%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211SILK11
Retorno
No ano6,54%3,06%
12 meses11,96%—
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%27,94%
12 meses2,02%—
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38—
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-10,09%
Data Max. Drawdown18/06/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13132
Lançamento16/11/202010/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211SILK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-0,05%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 27.037.016,30
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,08
Número de cotistas37.811510
Cotação108,3163,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%Outros - 0,40%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202010/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/silk11