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B5P211 x SILK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211SILK11
B5P211SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,7%5,9%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,4%0,9%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
SILK11

Carteira

B5P211SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%
99,55%
NTN-B 15/08/203026,41%Outros0,45%
NTN-B 15/08/202621,51%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LFT 01/09/20280,02%
LFT 01/09/20270,00%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211SILK11
Retorno
No ano5,94%0,95%
12 meses11,86%
Últimos 3 anos32,49%
Desvio Padrão
No ano1,92%25,62%
12 meses1,88%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,56
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-2,70%-10,09%
Data Max. Drawdown18/06/202127/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)13132
Lançamento16/11/202010/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%1,64%
Retorno 12 meses11,86%
Patrimônio líquidoR$ 3.657.919.002,00R$ 26.449.743,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,17R$ 0,08
Número de cotistas36.551400
Cotação107,7061,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,51%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8461.231.268/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento16/11/202010/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/www.itnow.com.br/silk11

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