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Comparador

B5P211 x RICO11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211RICO11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%1,4%-10,6%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
RICO11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/08/203027,04%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/08/202619,18%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/05/202716,20%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/05/20298,14%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/05/20311,36%THE HOME DEPOT INC.1,48%
LFT 01/03/20280,01%DANAHER CORPORATION1,12%
LFT 01/09/20280,00%
0,51%
Outros-0,01%COINBASE0,33%
NIKE INC0,26%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211RICO11
Retorno
No ano6,54%-10,65%
12 meses11,96%-0,39%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%20,06%
12 meses2,02%18,09%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,38-0,84
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-19,68%
Data Max. Drawdown18/06/202130/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131—
Lançamento16/11/202003/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%-1,04%
Retorno 12 meses11,96%-0,39%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 3.632.746,35
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,06
Número de cotistas37.811623
Cotação108,3130,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8459.719.389/0001-72
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento16/11/202003/07/2025
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/rico11/