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B5P211 x RARA11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| B5P211 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | -0,1% | 6,1% | ||||||
| RARA11 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| RARA11 | ||||||||||||||
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| RARA11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| B5P211 | RARA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 28,08% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 27,04% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 19,18% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 16,20% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 8,14% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,36% | ||
| LFT 01/03/2028 | 0,01% | ||
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | ||
| Outros | -0,01% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| B5P211 | RARA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,10% | — |
| 12 meses | 11,86% | — |
| Últimos 3 anos | 31,42% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,23% | — |
| 12 meses | 2,03% | — |
| Últimos 3 anos | 2,54% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,39 | — |
| Últimos 3 anos | -1,30 | — |
| Max. Drawdown | -2,70% | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | — |
| Lançamento | 16/11/2020 | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| B5P211 | RARA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MVIS® Global Rare Earth/Strategic Metals Index |
| Provedor do índice | Anbima | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% | |
| Retorno 12 meses | 11,86% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.718.185.888,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 10,47 | R$ 1,10 |
| Número de cotistas | 37.812 | |
| Cotação | 107,86 | 20,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 28,08% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,04% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 19,18% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,20% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 67.110.637/0001-01 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 16/11/2020 | |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | investoetf.com/etf/rara11/ |
