MenuB5P211 x QSOL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| B5P211 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 4,1% | ||||||||
| QSOL11 | -10,1% | -30,5% | 1,3% | -2,3% | -38,1% | |||||||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| QSOL11 | 10,7% | -35,7% | -16,1% | 15,4% | 10,4% | -6,5% | 13,2% | 12,5% | 1,6% | -8,5% | -28,2% | -7,2% | -44,0% | |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
| QSOL11 | 7,0% | -10,7% | 17,4% | 57,3% | -23,1% | 35,7% |
Carteira
| B5P211 | QSOL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,45% | TAC SOLANA | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,07% | SOL USD | 99,66% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,86% | Outros | 0,34% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,82% | VORTX CAIXA | 0,07% |
| NTN-B 15/05/2029 | 6,57% | EXTERIOR CAIXA | 0,06% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,21% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,05% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% | PROV BCO LIQ | 0,00% |
| Outros | -0,01% | CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| B5P211 | QSOL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,13% | -38,08% |
| 12 meses | 12,44% | -41,78% |
| Últimos 3 anos | 31,24% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,00% | 76,65% |
| 12 meses | 1,95% | 71,60% |
| Últimos 3 anos | 2,51% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -1,13 | -0,80 |
| Últimos 3 anos | -1,29 | |
| Max. Drawdown | -2,70% | -75,45% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 | 12/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 | |
| Lançamento | 16/11/2020 | 29/08/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| B5P211 | QSOL11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Solana Dollar Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,69% | -5,14% |
| Retorno 12 meses | 12,44% | -41,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.509.246.474,00 | R$ 46.797.698,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 16,72 | R$ 0,86 |
| Número de cotistas | 33.505 | 3.895 |
| Cotação | 105,86 | 5,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,45% | TAC SOLANA - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,07% | SOL USD - 99,66% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,86% | Outros - 0,34% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,82% | VORTX CAIXA - 0,07% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 6,57% | EXTERIOR CAIXA - 0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 | 56.043.036/0001-07 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 16/11/2020 | 29/08/2024 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ | qrasset.com.br/qsol11 |
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