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B5P211 x QSOL11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211QSOL11
B5P211QSOL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%0,1%2,6%
QSOL11-10,1%-30,5%4,0%-35,0%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QSOL117,0%-10,7%17,4%57,3%-23,1%35,7%

Carteira

B5P211QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,88%TAC SOLANA99,99%
NTN-B 15/08/202826,52%SOL USD19,35%
NTN-B 15/08/203025,25%VORTX CAIXA0,07%
NTN-B 15/05/202714,60%EXTERIOR CAIXA0,06%
NTN-B 15/05/20295,74%INVOIC QR 26 DIFERIDO0,05%
LFT 01/09/20270,01%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
LFT 01/03/20280,00%PROV BCO LIQ0,00%
LFT 01/09/20280,00%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
Outros-0,01%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
TX ESCRT VAR PROVISÃO-0,01%
Referência: Jan/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211QSOL11
Retorno
No ano2,63%-34,97%
12 meses11,11%-38,64%
Últimos 3 anos30,71%
Desvio Padrão
No ano1,35%85,64%
12 meses1,86%77,11%
Últimos 3 anos2,48%
Índice Sharpe
12 meses-2,01-0,83
Últimos 3 anos-1,38
Max. Drawdown-2,70%-75,45%
Data Max. Drawdown18/06/202112/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)131
Lançamento16/11/202029/08/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211QSOL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%3,04%
Retorno 12 meses11,11%-38,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.317.997.569,70R$ 49.114.559,64
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,94R$ 1,66
Número de cotistas31.8323.945
Cotação104,335,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,88%TAC SOLANA - 99,99%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%SOL USD - 19,35%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%VORTX CAIXA - 0,07%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%EXTERIOR CAIXA - 0,06%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%INVOIC QR 26 DIFERIDO - 0,05%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8456.043.036/0001-07
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.QR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202029/08/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/qrasset.com.br/qsol11

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