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Comparador

B5P211 x QQQQ11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

B5P211QQQQ11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%1,3%0,9%0,0%0,3%6,5%
QQQQ11-1,6%-7,9%-3,9%17,7%19,7%7,2%-8,5%20,3%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QQQQ11-2,3%-8,8%-17,7%-0,3%15,9%4,6%6,3%-6,0%5,0%12,2%-6,2%12,8%10,4%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QQQQ111,4%1,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

B5P211QQQQ11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%*** A Definir ***83,04%
NTN-B 15/08/203027,04%BROADCOM INC7,05%
NTN-B 15/08/202619,18%TESLA INC5,65%
NTN-B 15/05/202716,20%QUALCOMM INC.3,98%
NTN-B 15/05/20298,14%
0,28%
NTN-B 15/05/20311,36%Outros-0,01%
LFT 01/03/20280,01%
LFT 01/09/20280,00%
Outros-0,01%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

B5P211QQQQ11
Retorno
No ano6,54%20,27%
12 meses11,96%48,57%
Últimos 3 anos31,11%—
Desvio Padrão
No ano2,20%34,05%
12 meses2,02%30,22%
Últimos 3 anos2,54%—
Índice Sharpe
12 meses-1,381,10
Últimos 3 anos-1,30—
Max. Drawdown-2,70%-38,41%
Data Max. Drawdown18/06/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131248
Lançamento16/11/202019/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

B5P211QQQQ11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NDXHB
Provedor do índiceAnbimaNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%1,84%
Retorno 12 meses11,96%48,57%
Patrimônio líquidoR$ 3.777.391.099,80R$ 6.842.046,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 11,07R$ 0,15
Número de cotistas37.8111.044
Cotação108,31133,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%*** A Definir *** - 83,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%BROADCOM INC - 7,05%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,18%TESLA INC - 5,65%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%QUALCOMM INC. - 3,98%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,28%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8458.348.330/0001-52
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202019/12/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/qqqq11/