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B5P211 x QQQI11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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B5P211QQQI11
B5P211QQQI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026B5P2111,2%1,2%1,4%0,3%4,1%
QQQI11-3,7%-4,4%-2,8%0,9%-9,8%
2025B5P2111,9%0,7%0,4%1,8%0,7%0,3%0,3%1,1%0,7%1,0%1,1%0,9%11,4%
QQQI11-4,3%-1,4%-9,2%1,1%7,4%-0,4%5,3%-1,8%1,6%4,6%-1,7%3,5%3,6%
2024B5P2110,7%0,6%0,8%-0,3%1,1%0,3%0,8%0,5%0,5%0,7%0,3%-0,3%5,9%
QQQI111,4%0,7%0,3%-1,6%6,7%9,4%4,0%22,3%

Carteira

B5P211QQQI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,45%QQQI1199,93%
NTN-B 15/08/202826,07%
99,93%
NTN-B 15/08/203024,86%
1,35%
NTN-B 15/05/202714,82%Outros0,07%
NTN-B 15/05/20296,57%VORTX CAIXA0,00%
NTN-B 15/05/20310,21%EXTERIOR CAIXA0,00%
LFT 01/03/20270,02%ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%
LFT 01/09/20280,00%TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%
Outros-0,01%CVM ANUAL PROVISÃO0,00%
AUDITORIA PROVISAO0,00%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

B5P211QQQI11
Retorno
No ano4,13%-9,77%
12 meses12,44%16,81%
Últimos 3 anos31,24%
Desvio Padrão
No ano2,00%13,81%
12 meses1,95%16,03%
Últimos 3 anos2,51%
Índice Sharpe
12 meses-1,130,14
Últimos 3 anos-1,29
Max. Drawdown-2,70%-23,70%
Data Max. Drawdown18/06/202104/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)131262
Lançamento16/11/202027/06/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

B5P211QQQI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2NDXHIEN
Provedor do índiceAnbimaNasdaq
Taxa de adm. total0,20%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,83%
% limite do PL para empréstimo50,00%0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,69%-3,10%
Retorno 12 meses12,44%16,81%
Patrimônio líquidoR$ 3.509.246.474,00R$ 149.621.925,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,72R$ 1,75
Número de cotistas33.50514.035
Cotação105,8689,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,45%QQQI11 - 99,93%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,07%NEOS Nasdaq-100® High Income ETF - 99,93%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,86%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,35%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,82%Outros - 0,07%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 6,57%VORTX CAIXA - 0,00%

Outras Informações

CNPJ38.354.864/0001-8454.825.284/0001-84
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento16/11/202027/06/2024
Sitewww.itnow.com.br/b5p211/buenavista.capital/qqqi11/

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